Composition d'UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 42,3 M € dont 34,6 M € en actions, soit 81,9 %
- Positions
- 42 dans 12 pays
- 10 premières
- 32,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1,9 M € | 4,53 % | |
| 2 | DSV A/S | 1,6 M € | 3,81 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 1,6 M € | 3,76 % | |
| 4 | CEMENTOS MOLINS | 1,5 M € | 3,58 % | |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 1,2 M € | 2,82 % | |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,2 M € | 2,80 % | |
| 7 | Broadcom Inc | 1,1 M € | 2,72 % | |
| 8 | Spotify Technology SA | 1,1 M € | 2,70 % | |
| 9 | S&P Global Inc | 1,1 M € | 2,67 % | |
| 10 | Visa Inc | 1,1 M € | 2,65 % | |
| 11 | Shopify Inc | 1 M € | 2,44 % | |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | 1 M € | 2,41 % | |
| 13 | Novo Nordisk A/S | 998,4 k € | 2,36 % | |
| 14 | ASML Holding NV | 937,1 k € | 2,22 % | |
| 15 | Intuit Inc | 911,9 k € | 2,16 % | |
| 16 | Linde PLC | 907,5 k € | 2,15 % | |
| 17 | Boston Scientific Corp | 887,3 k € | 2,10 % | |
| 18 | Industria de Diseno Textil SA | 859,5 k € | 2,03 % | |
| 19 | Cie Financiere Richemont SA | 808,9 k € | 1,91 % | |
| 20 | Netflix Inc | 808,6 k € | 1,91 % | |
| 21 | Synopsys Inc | 783,8 k € | 1,85 % | |
| 22 | L'Oreal SA | 774,3 k € | 1,83 % | |
| 23 | Amazon.com Inc | 762,1 k € | 1,80 % | |
| 24 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 717,9 k € | 1,70 % | |
| 25 | Compass Group PLC | 709,1 k € | 1,68 % | |
| 26 | ServiceNow Inc | 693,2 k € | 1,64 % | |
| 27 | Rheinmetall AG | 672,8 k € | 1,59 % | |
| 28 | Airbus SE | 664 k € | 1,57 % | |
| 29 | Assa Abloy AB | 652 k € | 1,54 % | |
| 30 | London Stock Exchange Group PLC | 546,4 k € | 1,29 % | |
| 31 | Safran SA | 501,1 k € | 1,19 % | |
| 32 | Eli Lilly & Co | 497,7 k € | 1,18 % | |
| 33 | Service Corp International/US | 492,8 k € | 1,17 % | |
| 34 | Experian PLC | 478,1 k € | 1,13 % | |
| 35 | EssilorLuxottica SA | 448 k € | 1,06 % | |
| 36 | Schneider Electric SE | 444,9 k € | 1,05 % | |
| 37 | Viscofan SA | 440 k € | 1,04 % | |
| 38 | TransUnion | 432,5 k € | 1,02 % | |
| 39 | Iberdrola SA | 432,5 k € | 1,02 % | |
| 40 | Amadeus IT Group SA | 425,2 k € | 1,01 % | |
| 41 | Ferrari NV | 257,8 k € | 0,61 % | |
| 42 | CRH PLC | 88,1 k € | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Communication 14,6 %
- Industrie 14,4 %
- Santé 13,2 %
- Consommation cyclique 12,5 %
- Finance 8,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 10,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 49,2 %
- France 11,6 %
- Espagne 10,6 %
- Danemark 7,5 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Canada 3,0 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Suisse 2,3 %
- Allemagne 1,9 %
- Suède 1,9 %
- Italie 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 17,1 M € | 49,24 % |
| 2 | France | 6 | 4 M € | 11,59 % |
| 3 | Espagne | 5 | 3,7 M € | 10,60 % |
| 4 | Danemark | 2 | 2,6 M € | 7,53 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 1,7 M € | 5,00 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,2 M € | 3,44 % |
| 7 | Canada | 1 | 1 M € | 2,98 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 937,1 k € | 2,71 % |
| 9 | Suisse | 1 | 808,9 k € | 2,34 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 672,8 k € | 1,94 % |
| 11 | Suède | 1 | 652 k € | 1,88 % |
| 12 | Italie | 1 | 257,8 k € | 0,74 % |
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