Zusammensetzung von UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 42,3 Mio. € davon 34,6 Mio. € in Aktien, 81,9 %
- Positionen
- 42 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 32,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1,9 Mio. € | 4,53 % | |
| 2 | DSV A/S | 1,6 Mio. € | 3,81 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 1,6 Mio. € | 3,76 % | |
| 4 | CEMENTOS MOLINS | 1,5 Mio. € | 3,58 % | |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 1,2 Mio. € | 2,82 % | |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,2 Mio. € | 2,80 % | |
| 7 | Broadcom Inc | 1,1 Mio. € | 2,72 % | |
| 8 | Spotify Technology SA | 1,1 Mio. € | 2,70 % | |
| 9 | S&P Global Inc | 1,1 Mio. € | 2,67 % | |
| 10 | Visa Inc | 1,1 Mio. € | 2,65 % | |
| 11 | Shopify Inc | 1 Mio. € | 2,44 % | |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | 1 Mio. € | 2,41 % | |
| 13 | Novo Nordisk A/S | 998.394 € | 2,36 % | |
| 14 | ASML Holding NV | 937.064 € | 2,22 % | |
| 15 | Intuit Inc | 911.913 € | 2,16 % | |
| 16 | Linde PLC | 907.522 € | 2,15 % | |
| 17 | Boston Scientific Corp | 887.341 € | 2,10 % | |
| 18 | Industria de Diseno Textil SA | 859.467 € | 2,03 % | |
| 19 | Cie Financiere Richemont SA | 808.886 € | 1,91 % | |
| 20 | Netflix Inc | 808.606 € | 1,91 % | |
| 21 | Synopsys Inc | 783.800 € | 1,85 % | |
| 22 | L'Oreal SA | 774.259 € | 1,83 % | |
| 23 | Amazon.com Inc | 762.064 € | 1,80 % | |
| 24 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 717.904 € | 1,70 % | |
| 25 | Compass Group PLC | 709.067 € | 1,68 % | |
| 26 | ServiceNow Inc | 693.176 € | 1,64 % | |
| 27 | Rheinmetall AG | 672.791 € | 1,59 % | |
| 28 | Airbus SE | 664.045 € | 1,57 % | |
| 29 | Assa Abloy AB | 652.033 € | 1,54 % | |
| 30 | London Stock Exchange Group PLC | 546.398 € | 1,29 % | |
| 31 | Safran SA | 501.119 € | 1,19 % | |
| 32 | Eli Lilly & Co | 497.723 € | 1,18 % | |
| 33 | Service Corp International/US | 492.805 € | 1,17 % | |
| 34 | Experian PLC | 478.066 € | 1,13 % | |
| 35 | EssilorLuxottica SA | 448.034 € | 1,06 % | |
| 36 | Schneider Electric SE | 444.901 € | 1,05 % | |
| 37 | Viscofan SA | 440.016 € | 1,04 % | |
| 38 | TransUnion | 432.546 € | 1,02 % | |
| 39 | Iberdrola SA | 432.469 € | 1,02 % | |
| 40 | Amadeus IT Group SA | 425.175 € | 1,01 % | |
| 41 | Ferrari NV | 257.828 € | 0,61 % | |
| 42 | CRH PLC | 88.080 € | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Kommunikation 14,6 %
- Industrie 14,4 %
- Gesundheit 13,2 %
- Zyklischer Konsum 12,5 %
- Finanzen 8,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 49,2 %
- Frankreich 11,6 %
- Spanien 10,6 %
- Dänemark 7,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,4 %
- Kanada 3,0 %
- Niederlande 2,7 %
- Schweiz 2,3 %
- Deutschland 1,9 %
- Schweden 1,9 %
- Italien 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 17,1 Mio. € | 49,24 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 4 Mio. € | 11,59 % |
| 3 | Spanien | 5 | 3,7 Mio. € | 10,60 % |
| 4 | Dänemark | 2 | 2,6 Mio. € | 7,53 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,7 Mio. € | 5,00 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,2 Mio. € | 3,44 % |
| 7 | Kanada | 1 | 1 Mio. € | 2,98 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 937.064 € | 2,71 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 808.886 € | 2,34 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 672.791 € | 1,94 % |
| 11 | Schweden | 1 | 652.033 € | 1,88 % |
| 12 | Italien | 1 | 257.828 € | 0,74 % |
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