Portefeuille de COMPAÑIA DE TRANVIAS DE GIJON, SICAV, S.A.

Name: Portefeuille de COMPAÑIA DE TRANVIAS DE GIJON, SICAV, S.A.
Creator: Titelia

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·67 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 5,2 M € · Dix premières lignes : 36.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 31,3 %
Finance 18,3 %
Industrie 9,1 %
Communication 8,5 %
Consommation cyclique 8,1 %
Santé 7,1 %
Consommation de base 5,0 %
Énergie 2,8 %
Matériaux 1,5 %
Services publics 1,3 %
Immobilier 1,2 %
Non attribué 5,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 61,2 %
DE 9,0 %
GB 7,1 %
NL 5,7 %
CH 4,6 %
ES 3,8 %
FR 3,7 %
TW 2,0 %
IT 1,0 %
SE 0,7 %
BE 0,6 %
DK 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	35	1,1 M €	61,22 %
2	DE	7	163,9 k €	8,98 %
3	GB	7	129,3 k €	7,08 %
4	NL	2	104,3 k €	5,71 %
5	CH	5	84,9 k €	4,65 %
6	ES	3	68,6 k €	3,76 %
7	FR	3	66,8 k €	3,66 %
8	TW	1	37 k €	2,03 %
9	IT	1	19,1 k €	1,05 %
10	SE	1	13,7 k €	0,75 %
11	BE	1	11,5 k €	0,63 %
12	DK	1	8,9 k €	0,49 %

Positions

Rang	Société	Valeur	Poids
1	Microsoft Corp	108,2 k €	2,08 %
2	Amazon.com Inc	91,1 k €	1,75 %
3	Alphabet Inc	90 k €	1,73 %
4	NVIDIA Corp	86 k €	1,65 %
5	ASML Holding NV	64,5 k €	1,24 %
6	Apple Inc	60,6 k €	1,16 %
7	Meta Platforms Inc	49,4 k €	0,95 %
8	Bank of America Corp	43,2 k €	0,83 %
9	JPMorgan Chase & Co	40,6 k €	0,78 %
10	Charles Schwab Corp/The	40,6 k €	0,78 %
11	AMETEK Inc	40,2 k €	0,77 %
12	ING Groep NV	39,8 k €	0,76 %
13	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	37 k €	0,71 %
14	Barclays PLC	35,6 k €	0,68 %
15	SAP SE	33,5 k €	0,64 %
16	Schneider Electric SE	31,7 k €	0,61 %
17	Roche Holding AG	31,4 k €	0,60 %
18	Palo Alto Networks Inc	30,6 k €	0,59 %
19	Industria de Diseno Textil SA	30,1 k €	0,58 %
20	Morgan Stanley	29,6 k €	0,57 %
21	Walmart Inc	27,6 k €	0,53 %
22	Infineon Technologies AG	26,9 k €	0,52 %
23	Siemens AG	26,8 k €	0,51 %
24	Exxon Mobil Corp	26,6 k €	0,51 %
25	BAE Systems PLC	26,1 k €	0,50 %
26	Allianz SE	25,8 k €	0,49 %
27	Sanofi SA	25 k €	0,48 %
28	Iberdrola SA	24 k €	0,46 %
29	Coca-Cola Co/The	23,1 k €	0,44 %
30	Broadcom Inc	23 k €	0,44 %
31	3M Co	22,9 k €	0,44 %
32	Prologis Inc	21,7 k €	0,42 %
33	Bayerische Motoren Werke AG	21,5 k €	0,41 %
34	Thermo Fisher Scientific Inc	21,2 k €	0,41 %
35	Pfizer Inc	20,3 k €	0,39 %
36	Micron Technology Inc	19,7 k €	0,38 %
37	UniCredit SpA	19,1 k €	0,37 %
38	Delta Air Lines Inc	19,1 k €	0,37 %
39	Visa Inc	17 k €	0,33 %
40	Colgate-Palmolive Co	15,3 k €	0,29 %
41	General Motors Co	15,3 k €	0,29 %
42	BASF SE	15,2 k €	0,29 %
43	UBS Group AG	15,2 k €	0,29 %
44	Walt Disney Co/The	15 k €	0,29 %
45	Shell PLC	14,8 k €	0,28 %
46	Salesforce Inc	14,7 k €	0,28 %
47	Merlin Properties Socimi SA	14,5 k €	0,28 %
48	NatWest Group PLC	14,4 k €	0,28 %
49	Siemens Healthineers AG	14,2 k €	0,27 %
50	Eastman Chemical Co	14,2 k €	0,27 %
51	Tesco PLC	13,9 k €	0,27 %
52	Arista Networks Inc	13,8 k €	0,27 %
53	Assa Abloy AB	13,7 k €	0,26 %
54	US Bancorp	13,5 k €	0,26 %
55	Otis Worldwide Corp	13,4 k €	0,26 %
56	Nestle SA	13,4 k €	0,26 %
57	Lonza Group AG	13,3 k €	0,25 %
58	Amphenol Corp	13,1 k €	0,25 %
59	Nucor Corp	13 k €	0,25 %
60	Segro PLC	12,6 k €	0,24 %
61	Xylem Inc/NY	12,5 k €	0,24 %
62	AstraZeneca PLC	11,9 k €	0,23 %
63	Cie Financiere Richemont SA	11,6 k €	0,22 %
64	Vertex Pharmaceuticals Inc	11,6 k €	0,22 %
65	Anheuser-Busch InBev SA/NV	11,5 k €	0,22 %
66	TotalEnergies SE	10,1 k €	0,19 %
67	Novo Nordisk A/S	8,9 k €	0,17 %