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Composition de COMPAÑIA DE TRANVIAS DE GIJON, SICAV, S.A.

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
5,2 M € dont 1,8 M € en actions, soit 35,0 %
Positions
67 dans 12 pays
10 premières
12,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Microsoft Corp 108,2 k €2,08 %
2Amazon.com Inc 91,1 k €1,75 %
3Alphabet Inc 90 k €1,73 %
4NVIDIA Corp 86 k €1,65 %
5ASML Holding NV 64,5 k €1,24 %
6Apple Inc 60,6 k €1,16 %
7Meta Platforms Inc 49,4 k €0,95 %
8Bank of America Corp 43,2 k €0,83 %
9JPMorgan Chase & Co 40,6 k €0,78 %
10Charles Schwab Corp/The 40,6 k €0,78 %
11AMETEK Inc 40,2 k €0,77 %
12ING Groep NV 39,8 k €0,76 %
13Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 37 k €0,71 %
14Barclays PLC 35,6 k €0,68 %
15SAP SE 33,5 k €0,64 %
16Schneider Electric SE 31,7 k €0,61 %
17Roche Holding AG 31,4 k €0,60 %
18Palo Alto Networks Inc 30,6 k €0,59 %
19Industria de Diseno Textil SA 30,1 k €0,58 %
20Morgan Stanley 29,6 k €0,57 %
21Walmart Inc 27,6 k €0,53 %
22Infineon Technologies AG 26,9 k €0,52 %
23Siemens AG 26,8 k €0,51 %
24Exxon Mobil Corp 26,6 k €0,51 %
25BAE Systems PLC 26,1 k €0,50 %
26Allianz SE 25,8 k €0,49 %
27Sanofi SA 25 k €0,48 %
28Iberdrola SA 24 k €0,46 %
29Coca-Cola Co/The 23,1 k €0,44 %
30Broadcom Inc 23 k €0,44 %
313M Co 22,9 k €0,44 %
32Prologis Inc 21,7 k €0,42 %
33Bayerische Motoren Werke AG 21,5 k €0,41 %
34Thermo Fisher Scientific Inc 21,2 k €0,41 %
35Pfizer Inc 20,3 k €0,39 %
36Micron Technology Inc 19,7 k €0,38 %
37UniCredit SpA 19,1 k €0,37 %
38Delta Air Lines Inc 19,1 k €0,37 %
39Visa Inc 17 k €0,33 %
40Colgate-Palmolive Co 15,3 k €0,29 %
41General Motors Co 15,3 k €0,29 %
42BASF SE 15,2 k €0,29 %
43UBS Group AG 15,2 k €0,29 %
44Walt Disney Co/The 15 k €0,29 %
45Shell PLC 14,8 k €0,28 %
46Salesforce Inc 14,7 k €0,28 %
47Merlin Properties Socimi SA 14,5 k €0,28 %
48NatWest Group PLC 14,4 k €0,28 %
49Siemens Healthineers AG 14,2 k €0,27 %
50Eastman Chemical Co 14,2 k €0,27 %
51Tesco PLC 13,9 k €0,27 %
52Arista Networks Inc 13,8 k €0,27 %
53Assa Abloy AB 13,7 k €0,26 %
54US Bancorp 13,5 k €0,26 %
55Otis Worldwide Corp 13,4 k €0,26 %
56Nestle SA 13,4 k €0,26 %
57Lonza Group AG 13,3 k €0,25 %
58Amphenol Corp 13,1 k €0,25 %
59Nucor Corp 13 k €0,25 %
60Segro PLC 12,6 k €0,24 %
61Xylem Inc/NY 12,5 k €0,24 %
62AstraZeneca PLC 11,9 k €0,23 %
63Cie Financiere Richemont SA 11,6 k €0,22 %
64Vertex Pharmaceuticals Inc 11,6 k €0,22 %
65Anheuser-Busch InBev SA/NV 11,5 k €0,22 %
66TotalEnergies SE 10,1 k €0,19 %
67Novo Nordisk A/S 8,9 k €0,17 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 31,3 %
  • Finance 18,3 %
  • Industrie 9,1 %
  • Communication 8,5 %
  • Consommation cyclique 8,1 %
  • Santé 7,1 %
  • Consommation de base 5,0 %
  • Énergie 2,8 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Services publics 1,3 %
  • Immobilier 1,2 %
  • Non attribué 5,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 61,2 %
  • Allemagne 9,0 %
  • Royaume-Uni 7,1 %
  • Pays-Bas 5,7 %
  • Suisse 4,6 %
  • Espagne 3,8 %
  • France 3,7 %
  • Taïwan 2,0 %
  • Italie 1,0 %
  • Suède 0,7 %
  • Belgique 0,6 %
  • Danemark 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis351,1 M €61,22 %
2Allemagne7163,9 k €8,98 %
3Royaume-Uni7129,3 k €7,08 %
4Pays-Bas2104,3 k €5,71 %
5Suisse584,9 k €4,65 %
6Espagne368,6 k €3,76 %
7France366,8 k €3,66 %
8Taïwan137 k €2,03 %
9Italie119,1 k €1,05 %
10Suède113,7 k €0,75 %
11Belgique111,5 k €0,63 %
12Danemark18,9 k €0,49 %
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