Portfolio von COMPAÑIA DE TRANVIAS DE GIJON, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·67 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 5,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 36.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,3 %
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 61,2 %
- DE 9,0 %
- GB 7,1 %
- NL 5,7 %
- CH 4,6 %
- ES 3,8 %
- FR 3,7 %
- TW 2,0 %
- IT 1,0 %
- SE 0,7 %
- BE 0,6 %
- DK 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 35 | 1,1 Mio. € | 61,22 % |
| 2 | DE | 7 | 163.915 € | 8,98 % |
| 3 | GB | 7 | 129.301 € | 7,08 % |
| 4 | NL | 2 | 104.259 € | 5,71 % |
| 5 | CH | 5 | 84.853 € | 4,65 % |
| 6 | ES | 3 | 68.565 € | 3,76 % |
| 7 | FR | 3 | 66.810 € | 3,66 % |
| 8 | TW | 1 | 36.981 € | 2,03 % |
| 9 | IT | 1 | 19.077 € | 1,05 % |
| 10 | SE | 1 | 13.661 € | 0,75 % |
| 11 | BE | 1 | 11.529 € | 0,63 % |
| 12 | DK | 1 | 8884 € | 0,49 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 108.239 € | 2,08 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 91.142 € | 1,75 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 89.993 € | 1,73 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 86.021 € | 1,65 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 64.498 € | 1,24 % | |
| 6 | Apple Inc | 60.614 € | 1,16 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 49.432 € | 0,95 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 43.154 € | 0,83 % | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 40.583 € | 0,78 % | |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 40.556 € | 0,78 % | |
| 11 | AMETEK Inc | 40.185 € | 0,77 % | |
| 12 | ING Groep NV | 39.761 € | 0,76 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 36.981 € | 0,71 % | |
| 14 | Barclays PLC | 35.641 € | 0,68 % | |
| 15 | SAP SE | 33.544 € | 0,64 % | |
| 16 | Schneider Electric SE | 31.712 € | 0,61 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 31.368 € | 0,60 % | |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 30.567 € | 0,59 % | |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 30.086 € | 0,58 % | |
| 20 | Morgan Stanley | 29.611 € | 0,57 % | |
| 21 | Walmart Inc | 27.592 € | 0,53 % | |
| 22 | Infineon Technologies AG | 26.864 € | 0,52 % | |
| 23 | Siemens AG | 26.785 € | 0,51 % | |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 26.626 € | 0,51 % | |
| 25 | BAE Systems PLC | 26.071 € | 0,50 % | |
| 26 | Allianz SE | 25.773 € | 0,49 % | |
| 27 | Sanofi SA | 24.981 € | 0,48 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 24.023 € | 0,46 % | |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 23.083 € | 0,44 % | |
| 30 | Broadcom Inc | 22.973 € | 0,44 % | |
| 31 | 3M Co | 22.889 € | 0,44 % | |
| 32 | Prologis Inc | 21.728 € | 0,42 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 21.515 € | 0,41 % | |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 21.204 € | 0,41 % | |
| 35 | Pfizer Inc | 20.257 € | 0,39 % | |
| 36 | Micron Technology Inc | 19.673 € | 0,38 % | |
| 37 | UniCredit SpA | 19.077 € | 0,37 % | |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 19.076 € | 0,37 % | |
| 39 | Visa Inc | 17.012 € | 0,33 % | |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 15.332 € | 0,29 % | |
| 41 | General Motors Co | 15.294 € | 0,29 % | |
| 42 | BASF SE | 15.239 € | 0,29 % | |
| 43 | UBS Group AG | 15.202 € | 0,29 % | |
| 44 | Walt Disney Co/The | 15.007 € | 0,29 % | |
| 45 | Shell PLC | 14.793 € | 0,28 % | |
| 46 | Salesforce Inc | 14.653 € | 0,28 % | |
| 47 | Merlin Properties Socimi SA | 14.456 € | 0,28 % | |
| 48 | NatWest Group PLC | 14.404 € | 0,28 % | |
| 49 | Siemens Healthineers AG | 14.195 € | 0,27 % | |
| 50 | Eastman Chemical Co | 14.177 € | 0,27 % | |
| 51 | Tesco PLC | 13.911 € | 0,27 % | |
| 52 | Arista Networks Inc | 13.827 € | 0,27 % | |
| 53 | Assa Abloy AB | 13.661 € | 0,26 % | |
| 54 | US Bancorp | 13.486 € | 0,26 % | |
| 55 | Otis Worldwide Corp | 13.380 € | 0,26 % | |
| 56 | Nestle SA | 13.360 € | 0,26 % | |
| 57 | Lonza Group AG | 13.283 € | 0,25 % | |
| 58 | Amphenol Corp | 13.110 € | 0,25 % | |
| 59 | Nucor Corp | 13.048 € | 0,25 % | |
| 60 | Segro PLC | 12.626 € | 0,24 % | |
| 61 | Xylem Inc/NY | 12.516 € | 0,24 % | |
| 62 | AstraZeneca PLC | 11.855 € | 0,23 % | |
| 63 | Cie Financiere Richemont SA | 11.640 € | 0,22 % | |
| 64 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11.574 € | 0,22 % | |
| 65 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 11.529 € | 0,22 % | |
| 66 | TotalEnergies SE | 10.117 € | 0,19 % | |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 8884 € | 0,17 % |