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Zusammensetzung von COMPAÑIA DE TRANVIAS DE GIJON, SICAV, S.A.

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
5,2 Mio. € davon 1,8 Mio. € in Aktien, 35,0 %
Positionen
67 in 12 Ländern
Zehn größte
12,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Microsoft Corp 108.239 €2,08 %
2Amazon.com Inc 91.142 €1,75 %
3Alphabet Inc 89.993 €1,73 %
4NVIDIA Corp 86.021 €1,65 %
5ASML Holding NV 64.498 €1,24 %
6Apple Inc 60.614 €1,16 %
7Meta Platforms Inc 49.432 €0,95 %
8Bank of America Corp 43.154 €0,83 %
9JPMorgan Chase & Co 40.583 €0,78 %
10Charles Schwab Corp/The 40.556 €0,78 %
11AMETEK Inc 40.185 €0,77 %
12ING Groep NV 39.761 €0,76 %
13Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 36.981 €0,71 %
14Barclays PLC 35.641 €0,68 %
15SAP SE 33.544 €0,64 %
16Schneider Electric SE 31.712 €0,61 %
17Roche Holding AG 31.368 €0,60 %
18Palo Alto Networks Inc 30.567 €0,59 %
19Industria de Diseno Textil SA 30.086 €0,58 %
20Morgan Stanley 29.611 €0,57 %
21Walmart Inc 27.592 €0,53 %
22Infineon Technologies AG 26.864 €0,52 %
23Siemens AG 26.785 €0,51 %
24Exxon Mobil Corp 26.626 €0,51 %
25BAE Systems PLC 26.071 €0,50 %
26Allianz SE 25.773 €0,49 %
27Sanofi SA 24.981 €0,48 %
28Iberdrola SA 24.023 €0,46 %
29Coca-Cola Co/The 23.083 €0,44 %
30Broadcom Inc 22.973 €0,44 %
313M Co 22.889 €0,44 %
32Prologis Inc 21.728 €0,42 %
33Bayerische Motoren Werke AG 21.515 €0,41 %
34Thermo Fisher Scientific Inc 21.204 €0,41 %
35Pfizer Inc 20.257 €0,39 %
36Micron Technology Inc 19.673 €0,38 %
37UniCredit SpA 19.077 €0,37 %
38Delta Air Lines Inc 19.076 €0,37 %
39Visa Inc 17.012 €0,33 %
40Colgate-Palmolive Co 15.332 €0,29 %
41General Motors Co 15.294 €0,29 %
42BASF SE 15.239 €0,29 %
43UBS Group AG 15.202 €0,29 %
44Walt Disney Co/The 15.007 €0,29 %
45Shell PLC 14.793 €0,28 %
46Salesforce Inc 14.653 €0,28 %
47Merlin Properties Socimi SA 14.456 €0,28 %
48NatWest Group PLC 14.404 €0,28 %
49Siemens Healthineers AG 14.195 €0,27 %
50Eastman Chemical Co 14.177 €0,27 %
51Tesco PLC 13.911 €0,27 %
52Arista Networks Inc 13.827 €0,27 %
53Assa Abloy AB 13.661 €0,26 %
54US Bancorp 13.486 €0,26 %
55Otis Worldwide Corp 13.380 €0,26 %
56Nestle SA 13.360 €0,26 %
57Lonza Group AG 13.283 €0,25 %
58Amphenol Corp 13.110 €0,25 %
59Nucor Corp 13.048 €0,25 %
60Segro PLC 12.626 €0,24 %
61Xylem Inc/NY 12.516 €0,24 %
62AstraZeneca PLC 11.855 €0,23 %
63Cie Financiere Richemont SA 11.640 €0,22 %
64Vertex Pharmaceuticals Inc 11.574 €0,22 %
65Anheuser-Busch InBev SA/NV 11.529 €0,22 %
66TotalEnergies SE 10.117 €0,19 %
67Novo Nordisk A/S 8884 €0,17 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 31,3 %
  • Finanzen 18,3 %
  • Industrie 9,1 %
  • Kommunikation 8,5 %
  • Zyklischer Konsum 8,1 %
  • Gesundheit 7,1 %
  • Basiskonsum 5,0 %
  • Energie 2,8 %
  • Rohstoffe 1,5 %
  • Versorger 1,3 %
  • Immobilien 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 5,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 61,2 %
  • Deutschland 9,0 %
  • Vereinigtes Königreich 7,1 %
  • Niederlande 5,7 %
  • Schweiz 4,6 %
  • Spanien 3,8 %
  • Frankreich 3,7 %
  • Taiwan 2,0 %
  • Italien 1,0 %
  • Schweden 0,7 %
  • Belgien 0,6 %
  • Dänemark 0,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten351,1 Mio. €61,22 %
2Deutschland7163.915 €8,98 %
3Vereinigtes Königreich7129.301 €7,08 %
4Niederlande2104.259 €5,71 %
5Schweiz584.853 €4,65 %
6Spanien368.565 €3,76 %
7Frankreich366.810 €3,66 %
8Taiwan136.981 €2,03 %
9Italien119.077 €1,05 %
10Schweden113.661 €0,75 %
11Belgien111.529 €0,63 %
12Dänemark18884 €0,49 %
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