Composition de COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
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- Actif net
- 24,6 M € dont 8,3 M € en actions, soit 33,6 %
- Positions
- 30 dans 6 pays
- 10 premières
- 19,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEMENTOS MOLINS | 1,8 M € | 7,51 % | |
| 2 | Grifols SA | 628,1 k € | 2,55 % | |
| 3 | Blackrock Inc | 355,4 k € | 1,44 % | |
| 4 | Roche Holding AG | 352,4 k € | 1,43 % | |
| 5 | Amgen Inc | 278,7 k € | 1,13 % | |
| 6 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 262,9 k € | 1,07 % | |
| 7 | Zoetis Inc | 257,1 k € | 1,05 % | |
| 8 | Colonial SFL Socimi SA | 243,2 k € | 0,99 % | |
| 9 | Straumann Holding AG | 240,9 k € | 0,98 % | |
| 10 | Pfizer Inc | 239,5 k € | 0,97 % | |
| 11 | VIATRIS INC | 239,5 k € | 0,97 % | |
| 12 | Align Technology Inc | 239,3 k € | 0,97 % | |
| 13 | Medtronic PLC | 237,2 k € | 0,96 % | |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | 236,9 k € | 0,96 % | |
| 15 | Novartis AG | 235,4 k € | 0,96 % | |
| 16 | Merck & Co Inc | 233 k € | 0,95 % | |
| 17 | Booking Holdings Inc | 228 k € | 0,93 % | |
| 18 | Constellation Brands Inc | 211,4 k € | 0,86 % | |
| 19 | Uber Technologies Inc | 208,7 k € | 0,85 % | |
| 20 | T Rowe Price Group Inc | 200,5 k € | 0,81 % | |
| 21 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 193,5 k € | 0,79 % | |
| 22 | Eni SpA | 175,9 k € | 0,72 % | |
| 23 | Fresenius SE & Co KGaA | 161,6 k € | 0,66 % | |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 140,5 k € | 0,57 % | |
| 25 | Allianz SE | 136,7 k € | 0,56 % | |
| 26 | Puig Brands SA | 119 k € | 0,48 % | |
| 27 | Deutsche Boerse AG | 111,9 k € | 0,45 % | |
| 28 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 104,2 k € | 0,42 % | |
| 29 | Miquel y Costas & Miquel SA | 103,4 k € | 0,42 % | |
| 30 | NATURHOUSE HEALTH SA | 55 k € | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Santé 29,9 %
- Finance 12,6 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Industrie 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 45,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 44,4 %
- Espagne 36,2 %
- Suisse 10,0 %
- Allemagne 5,0 %
- France 2,3 %
- Italie 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 3,7 M € | 44,38 % |
| 2 | Espagne | 6 | 3 M € | 36,19 % |
| 3 | Suisse | 3 | 828,7 k € | 10,01 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 410,2 k € | 4,96 % |
| 5 | France | 1 | 193,5 k € | 2,34 % |
| 6 | Italie | 1 | 175,9 k € | 2,13 % |
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