Zusammensetzung von COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
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- Nettovermögen
- 24,6 Mio. € davon 8,3 Mio. € in Aktien, 33,6 %
- Positionen
- 30 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 19,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEMENTOS MOLINS | 1,8 Mio. € | 7,51 % | |
| 2 | Grifols SA | 628.090 € | 2,55 % | |
| 3 | Blackrock Inc | 355.383 € | 1,44 % | |
| 4 | Roche Holding AG | 352.448 € | 1,43 % | |
| 5 | Amgen Inc | 278.657 € | 1,13 % | |
| 6 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 262.854 € | 1,07 % | |
| 7 | Zoetis Inc | 257.082 € | 1,05 % | |
| 8 | Colonial SFL Socimi SA | 243.193 € | 0,99 % | |
| 9 | Straumann Holding AG | 240.876 € | 0,98 % | |
| 10 | Pfizer Inc | 239.545 € | 0,97 % | |
| 11 | Viatris Inc | 239.545 € | 0,97 % | |
| 12 | Align Technology Inc | 239.290 € | 0,97 % | |
| 13 | Medtronic PLC | 237.165 € | 0,96 % | |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | 236.915 € | 0,96 % | |
| 15 | Novartis AG | 235.395 € | 0,96 % | |
| 16 | Merck & Co Inc | 232.995 € | 0,95 % | |
| 17 | Booking Holdings Inc | 227.964 € | 0,93 % | |
| 18 | Constellation Brands Inc | 211.415 € | 0,86 % | |
| 19 | Uber Technologies Inc | 208.692 € | 0,85 % | |
| 20 | T Rowe Price Group Inc | 200.472 € | 0,81 % | |
| 21 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 193.500 € | 0,79 % | |
| 22 | Eni SpA | 175.926 € | 0,72 % | |
| 23 | Fresenius SE & Co. KGaA | 161.634 € | 0,66 % | |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 140.520 € | 0,57 % | |
| 25 | Allianz SE | 136.675 € | 0,56 % | |
| 26 | Puig Brands SA | 118.960 € | 0,48 % | |
| 27 | Deutsche Boerse AG | 111.850 € | 0,45 % | |
| 28 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 104.163 € | 0,42 % | |
| 29 | Miquel y Costas & Miquel SA | 103.406 € | 0,42 % | |
| 30 | NATURHOUSE HEALTH SA | 55.000 € | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 29,9 %
- Finanzen 12,6 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Industrie 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 45,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 44,4 %
- Spanien 36,2 %
- Schweiz 10,0 %
- Deutschland 5,0 %
- Frankreich 2,3 %
- Italien 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 3,7 Mio. € | 44,38 % |
| 2 | Spanien | 6 | 3 Mio. € | 36,19 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 828.719 € | 10,01 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 410.159 € | 4,96 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 193.500 € | 2,34 % |
| 6 | Italien | 1 | 175.926 € | 2,13 % |
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