Composition d'ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 40,5 M € dont 2,4 M € en actions, soit 5,8 %
- Positions
- 8 dans 1 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1,2 M € | 2,94 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 259 k € | 0,64 % | |
| 3 | FedEx Corp | 192,6 k € | 0,48 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 182,8 k € | 0,45 % | |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 155 k € | 0,38 % | |
| 6 | Walt Disney Co/The | 140,5 k € | 0,35 % | |
| 7 | Broadcom Inc | 122,3 k € | 0,30 % | |
| 8 | Accenture PLC | 111 k € | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 78,1 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Communication 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 2,4 M € | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A. ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV3126-0