Zusammensetzung von ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 40,5 Mio. € davon 2,4 Mio. € in Aktien, 5,8 %
- Positionen
- 8 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1,2 Mio. € | 2,94 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 258.993 € | 0,64 % | |
| 3 | FedEx Corp | 192.567 € | 0,48 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 182.764 € | 0,45 % | |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 154.985 € | 0,38 % | |
| 6 | Walt Disney Co/The | 140.452 € | 0,35 % | |
| 7 | Broadcom Inc | 122.288 € | 0,30 % | |
| 8 | Accenture PLC | 111.017 € | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 78,1 %
- Industrie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Kommunikation 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 2,4 Mio. € | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV3126-0