Composition de MAGERIT VALOR SICAV SA
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,6 M € dont 1,1 M € en actions, soit 40,7 %
- Positions
- 25 dans 8 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prim SA | 134,8 k € | 5,18 % | |
| 2 | Zegona Communications plc | 108,7 k € | 4,18 % | |
| 3 | Telefonica SA | 90,8 k € | 3,49 % | |
| 4 | PATTERN SPA | 73,5 k € | 2,82 % | |
| 5 | Clerhp Estructuras S | 66,9 k € | 2,57 % | |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 62,4 k € | 2,40 % | |
| 7 | Forvia SE | 62 k € | 2,38 % | |
| 8 | Enagas SA | 53,9 k € | 2,07 % | |
| 9 | Sanofi SA | 49,6 k € | 1,91 % | |
| 10 | Lenovo Group Ltd | 46,6 k € | 1,79 % | |
| 11 | LABIANA HEALTH SA | 38,7 k € | 1,49 % | |
| 12 | Emeis SA | 38,2 k € | 1,47 % | |
| 13 | JD.COM INC | 36,6 k € | 1,41 % | |
| 14 | PLASTICOS COMPUESTOS | 33,2 k € | 1,28 % | |
| 15 | Berkeley Energia Ltd | 32,5 k € | 1,25 % | |
| 16 | XPeng Inc | 31,9 k € | 1,23 % | |
| 17 | Clariane SE | 26,6 k € | 1,02 % | |
| 18 | Li Auto Inc | 16,6 k € | 0,64 % | |
| 19 | BIOTECHNOLOGY ASSETS, S.A. | 13,8 k € | 0,53 % | |
| 20 | Norwegian Air Shuttle ASA | 12,9 k € | 0,50 % | |
| 21 | Plug Power Inc | 11,2 k € | 0,43 % | |
| 22 | AXON PARTNERS GROUP SA | 7,5 k € | 0,29 % | |
| 23 | HOLALUZ-CLIDOM SA | 6,7 k € | 0,26 % | |
| 24 | ASTURIANA LAMINADOS | 4,2 k € | 0,16 % | |
| 25 | HAPPINESS BIOTECH GROUP LTD | 29 € | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 5,9 %
- Santé 4,7 %
- Non attribué 89,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 45,6 %
- France 16,6 %
- Royaume-Uni 10,3 %
- États-Unis 10,0 %
- Italie 6,9 %
- Chine 6,0 %
- Îles Caïmans 3,5 %
- Norvège 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 11 | 483 k € | 45,57 % |
| 2 | France | 4 | 176,4 k € | 16,64 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 108,7 k € | 10,26 % |
| 4 | États-Unis | 3 | 105,5 k € | 9,96 % |
| 5 | Italie | 1 | 73,5 k € | 6,93 % |
| 6 | Chine | 2 | 63,2 k € | 5,96 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 36,7 k € | 3,46 % |
| 8 | Norvège | 1 | 12,9 k € | 1,22 % |
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