Zusammensetzung von MAGERIT VALOR SICAV SA
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,6 Mio. € davon 1,1 Mio. € in Aktien, 40,7 %
- Positionen
- 25 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 28,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prim SA | 134.772 € | 5,18 % | |
| 2 | Zegona Communications plc | 108.727 € | 4,18 % | |
| 3 | Telefonica SA | 90.818 € | 3,49 % | |
| 4 | PATTERN SPA | 73.480 € | 2,82 % | |
| 5 | Clerhp Estructuras S | 66.915 € | 2,57 % | |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 62.369 € | 2,40 % | |
| 7 | Forvia SE | 61.971 € | 2,38 % | |
| 8 | Enagas SA | 53.915 € | 2,07 % | |
| 9 | Sanofi SA | 49.632 € | 1,91 % | |
| 10 | Lenovo Group Ltd | 46.627 € | 1,79 % | |
| 11 | LABIANA HEALTH SA | 38.720 € | 1,49 % | |
| 12 | Emeis SA | 38.218 € | 1,47 % | |
| 13 | JD.COM INC | 36.635 € | 1,41 % | |
| 14 | PLASTICOS COMPUESTOS | 33.212 € | 1,28 % | |
| 15 | Berkeley Energia Ltd | 32.450 € | 1,25 % | |
| 16 | XPeng Inc | 31.927 € | 1,23 % | |
| 17 | Clariane SE | 26.555 € | 1,02 % | |
| 18 | Li Auto Inc | 16.568 € | 0,64 % | |
| 19 | BIOTECHNOLOGY ASSETS, S.A. | 13.809 € | 0,53 % | |
| 20 | Norwegian Air Shuttle ASA | 12.926 € | 0,50 % | |
| 21 | Plug Power Inc | 11.232 € | 0,43 % | |
| 22 | AXON PARTNERS GROUP SA | 7500 € | 0,29 % | |
| 23 | HOLALUZ-CLIDOM SA | 6705 € | 0,26 % | |
| 24 | ASTURIANA LAMINADOS | 4161 € | 0,16 % | |
| 25 | HAPPINESS BIOTECH GROUP LTD | 29 € | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Gesundheit 4,7 %
- Nicht zugeordnet 89,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 45,6 %
- Frankreich 16,6 %
- Vereinigtes Königreich 10,3 %
- Vereinigte Staaten 10,0 %
- Italien 6,9 %
- China 6,0 %
- Kaimaninseln 3,5 %
- Norwegen 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 11 | 482.977 € | 45,57 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 176.376 € | 16,64 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 108.727 € | 10,26 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 3 | 105.528 € | 9,96 % |
| 5 | Italien | 1 | 73.480 € | 6,93 % |
| 6 | China | 2 | 63.195 € | 5,96 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 36.664 € | 3,46 % |
| 8 | Norwegen | 1 | 12.926 € | 1,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MAGERIT VALOR SICAV SA“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV3117-0