Composition de TIBEST DOS SICAV S.A
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 61,6 M € dont 40,2 M € en actions, soit 65,3 %
- Positions
- 52 dans 9 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 3,1 M € | 5,08 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 2,7 M € | 4,40 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 2,3 M € | 3,67 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 2,2 M € | 3,63 % | |
| 5 | Apple Inc | 2,1 M € | 3,37 % | |
| 6 | Visa Inc | 1,3 M € | 2,16 % | |
| 7 | Bank of America Corp | 1,1 M € | 1,82 % | |
| 8 | Iberdrola SA | 1,1 M € | 1,71 % | |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1 M € | 1,69 % | |
| 10 | Schneider Electric SE | 1 M € | 1,65 % | |
| 11 | Industria de Diseno Textil SA | 876,1 k € | 1,42 % | |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 863,2 k € | 1,40 % | |
| 13 | Broadcom Inc | 784 k € | 1,27 % | |
| 14 | AMETEK Inc | 772,8 k € | 1,25 % | |
| 15 | GE HealthCare Technologies Inc | 730,3 k € | 1,19 % | |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 721,5 k € | 1,17 % | |
| 17 | DoorDash Inc | 713,1 k € | 1,16 % | |
| 18 | Prologis Inc | 685,2 k € | 1,11 % | |
| 19 | BASF SE | 668,4 k € | 1,09 % | |
| 20 | Morgan Stanley | 664 k € | 1,08 % | |
| 21 | ASML Holding NV | 653,3 k € | 1,06 % | |
| 22 | Micron Technology Inc | 603,3 k € | 0,98 % | |
| 23 | ING Groep NV | 597,6 k € | 0,97 % | |
| 24 | Walmart Inc | 596,5 k € | 0,97 % | |
| 25 | Walt Disney Co/The | 568,3 k € | 0,92 % | |
| 26 | Aviva PLC | 513,9 k € | 0,83 % | |
| 27 | Palo Alto Networks Inc | 513,2 k € | 0,83 % | |
| 28 | US Bancorp | 499,9 k € | 0,81 % | |
| 29 | Allianz SE | 499,8 k € | 0,81 % | |
| 30 | CSX Corp | 499,7 k € | 0,81 % | |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 493,4 k € | 0,80 % | |
| 32 | Arista Networks Inc | 491,6 k € | 0,80 % | |
| 33 | BAE Systems PLC | 484,7 k € | 0,79 % | |
| 34 | Atlas Copco AB | 482,9 k € | 0,78 % | |
| 35 | NextEra Energy Inc | 467,4 k € | 0,76 % | |
| 36 | Vinci SA | 465,8 k € | 0,76 % | |
| 37 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 461,3 k € | 0,75 % | |
| 38 | AXA SA | 453,6 k € | 0,74 % | |
| 39 | Xylem Inc/NY | 428,6 k € | 0,70 % | |
| 40 | Salesforce Inc | 421,3 k € | 0,68 % | |
| 41 | Ingersoll Rand Inc | 420,3 k € | 0,68 % | |
| 42 | Shell PLC | 412,7 k € | 0,67 % | |
| 43 | Okta Inc | 411 k € | 0,67 % | |
| 44 | United Parcel Service Inc | 409,8 k € | 0,67 % | |
| 45 | Exxon Mobil Corp | 407,5 k € | 0,66 % | |
| 46 | Arch Capital Group Ltd | 391,9 k € | 0,64 % | |
| 47 | 3M Co | 387,6 k € | 0,63 % | |
| 48 | Dell Technologies Inc | 380 k € | 0,62 % | |
| 49 | Colgate-Palmolive Co | 353,1 k € | 0,57 % | |
| 50 | Eastman Chemical Co | 346,2 k € | 0,56 % | |
| 51 | Datadog Inc | 339,5 k € | 0,55 % | |
| 52 | SLB Ltd | 319,2 k € | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Finance 17,2 %
- Industrie 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Consommation de base 4,2 %
- Services publics 3,8 %
- Énergie 2,8 %
- Santé 1,8 %
- Immobilier 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 4,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,5 %
- France 4,8 %
- Espagne 4,8 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Allemagne 2,9 %
- Suède 1,2 %
- Italie 1,1 %
- Bermudes 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 31,2 M € | 77,55 % |
| 2 | France | 3 | 1,9 M € | 4,81 % |
| 3 | Espagne | 2 | 1,9 M € | 4,80 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,4 M € | 3,51 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 1,3 M € | 3,11 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 1,2 M € | 2,90 % |
| 7 | Suède | 1 | 482,9 k € | 1,20 % |
| 8 | Italie | 1 | 461,3 k € | 1,15 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 391,9 k € | 0,97 % |
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