Zusammensetzung von TIBEST DOS SICAV S.A
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 61,6 Mio. € davon 40,2 Mio. € in Aktien, 65,3 %
- Positionen
- 52 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 3,1 Mio. € | 5,08 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 2,7 Mio. € | 4,40 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 2,3 Mio. € | 3,67 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 2,2 Mio. € | 3,63 % | |
| 5 | Apple Inc | 2,1 Mio. € | 3,37 % | |
| 6 | Visa Inc | 1,3 Mio. € | 2,16 % | |
| 7 | Bank of America Corp | 1,1 Mio. € | 1,82 % | |
| 8 | Iberdrola SA | 1,1 Mio. € | 1,71 % | |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1 Mio. € | 1,69 % | |
| 10 | Schneider Electric SE | 1 Mio. € | 1,65 % | |
| 11 | Industria de Diseno Textil SA | 876.143 € | 1,42 % | |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 863.202 € | 1,40 % | |
| 13 | Broadcom Inc | 784.034 € | 1,27 % | |
| 14 | AMETEK Inc | 772.773 € | 1,25 % | |
| 15 | GE HealthCare Technologies Inc | 730.300 € | 1,19 % | |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 721.469 € | 1,17 % | |
| 17 | DoorDash Inc | 713.110 € | 1,16 % | |
| 18 | Prologis Inc | 685.177 € | 1,11 % | |
| 19 | BASF SE | 668.405 € | 1,09 % | |
| 20 | Morgan Stanley | 663.981 € | 1,08 % | |
| 21 | ASML Holding NV | 653.273 € | 1,06 % | |
| 22 | Micron Technology Inc | 603.318 € | 0,98 % | |
| 23 | ING Groep NV | 597.609 € | 0,97 % | |
| 24 | Walmart Inc | 596.497 € | 0,97 % | |
| 25 | Walt Disney Co/The | 568.318 € | 0,92 % | |
| 26 | Aviva PLC | 513.905 € | 0,83 % | |
| 27 | Palo Alto Networks Inc | 513.208 € | 0,83 % | |
| 28 | US Bancorp | 499.861 € | 0,81 % | |
| 29 | Allianz SE | 499.840 € | 0,81 % | |
| 30 | CSX Corp | 499.652 € | 0,81 % | |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 493.386 € | 0,80 % | |
| 32 | Arista Networks Inc | 491.627 € | 0,80 % | |
| 33 | BAE Systems PLC | 484.657 € | 0,79 % | |
| 34 | Atlas Copco AB | 482.912 € | 0,78 % | |
| 35 | NextEra Energy Inc | 467.361 € | 0,76 % | |
| 36 | Vinci SA | 465.794 € | 0,76 % | |
| 37 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 461.338 € | 0,75 % | |
| 38 | AXA SA | 453.591 € | 0,74 % | |
| 39 | Xylem Inc/NY | 428.554 € | 0,70 % | |
| 40 | Salesforce Inc | 421.340 € | 0,68 % | |
| 41 | Ingersoll Rand Inc | 420.336 € | 0,68 % | |
| 42 | Shell PLC | 412.732 € | 0,67 % | |
| 43 | Okta Inc | 410.973 € | 0,67 % | |
| 44 | United Parcel Service Inc | 409.810 € | 0,67 % | |
| 45 | Exxon Mobil Corp | 407.483 € | 0,66 % | |
| 46 | Arch Capital Group Ltd | 391.892 € | 0,64 % | |
| 47 | 3M Co | 387.613 € | 0,63 % | |
| 48 | Dell Technologies Inc | 379.965 € | 0,62 % | |
| 49 | Colgate-Palmolive Co | 353.105 € | 0,57 % | |
| 50 | Eastman Chemical Co | 346.174 € | 0,56 % | |
| 51 | Datadog Inc | 339.541 € | 0,55 % | |
| 52 | SLB Ltd | 319.196 € | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 17,2 %
- Industrie 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Versorger 3,8 %
- Energie 2,8 %
- Gesundheit 1,8 %
- Immobilien 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,5 %
- Frankreich 4,8 %
- Spanien 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Niederlande 3,1 %
- Deutschland 2,9 %
- Schweden 1,2 %
- Italien 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 31,2 Mio. € | 77,55 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 1,9 Mio. € | 4,81 % |
| 3 | Spanien | 2 | 1,9 Mio. € | 4,80 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,4 Mio. € | 3,51 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 1,3 Mio. € | 3,11 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 1,2 Mio. € | 2,90 % |
| 7 | Schweden | 1 | 482.912 € | 1,20 % |
| 8 | Italien | 1 | 461.338 € | 1,15 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 391.892 € | 0,97 % |
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