Composition de BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 20,4 M € dont 3,2 M € en actions, soit 15,7 %
- Positions
- 49 dans 13 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | 211,9 k € | 1,04 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 202,5 k € | 0,99 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 174,7 k € | 0,86 % | |
| 4 | Tesla Inc | 153,2 k € | 0,75 % | |
| 5 | Befesa SA | 132,8 k € | 0,65 % | |
| 6 | Tubacex SA | 130,1 k € | 0,64 % | |
| 7 | Ayvens SA | 103 k € | 0,51 % | |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 91,2 k € | 0,45 % | |
| 9 | DHT Holdings Inc | 83,2 k € | 0,41 % | |
| 10 | Microsoft Corp | 82,4 k € | 0,40 % | |
| 11 | Brookfield Corp | 76,2 k € | 0,37 % | |
| 12 | Mastercard Inc | 72,9 k € | 0,36 % | |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 71 k € | 0,35 % | |
| 14 | ASML Holding NV | 64,5 k € | 0,32 % | |
| 15 | Zegona Communications plc | 63,9 k € | 0,31 % | |
| 16 | AST SpaceMobile Inc | 61,8 k € | 0,30 % | |
| 17 | Siemens Energy AG | 60,2 k € | 0,30 % | |
| 18 | Amazon.com Inc | 59 k € | 0,29 % | |
| 19 | AutoZone Inc | 57,8 k € | 0,28 % | |
| 20 | AppLovin Corp | 57,4 k € | 0,28 % | |
| 21 | Meta Platforms Inc | 56,2 k € | 0,28 % | |
| 22 | GE Vernova Inc | 55,6 k € | 0,27 % | |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 52,3 k € | 0,26 % | |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 51,7 k € | 0,25 % | |
| 25 | KLA Corp | 51,7 k € | 0,25 % | |
| 26 | Avolta AG | 50,7 k € | 0,25 % | |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 49,3 k € | 0,24 % | |
| 28 | McKesson Corp | 48,9 k € | 0,24 % | |
| 29 | Mettler-Toledo International Inc | 47,5 k € | 0,23 % | |
| 30 | LPL Financial Holdings Inc | 45,6 k € | 0,22 % | |
| 31 | Booking Holdings Inc | 45,6 k € | 0,22 % | |
| 32 | Safran SA | 44,6 k € | 0,22 % | |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 44,1 k € | 0,22 % | |
| 34 | Secure Waste Infrastructure Corp | 43 k € | 0,21 % | |
| 35 | Oklo Inc | 42,8 k € | 0,21 % | |
| 36 | Intercontinental Exchange Inc | 41,4 k € | 0,20 % | |
| 37 | International Seaways Inc | 41,3 k € | 0,20 % | |
| 38 | Adyen NV | 41,3 k € | 0,20 % | |
| 39 | Constellation Software Inc/Canada | 41,1 k € | 0,20 % | |
| 40 | Netflix Inc | 39,9 k € | 0,20 % | |
| 41 | Strategy Inc | 38,8 k € | 0,19 % | |
| 42 | IonQ Inc | 38,2 k € | 0,19 % | |
| 43 | Expand Energy Corp | 37,6 k € | 0,18 % | |
| 44 | Frontline PLC | 37,2 k € | 0,18 % | |
| 45 | MercadoLibre Inc | 34,3 k € | 0,17 % | |
| 46 | Sea Ltd | 32,6 k € | 0,16 % | |
| 47 | IDEXX Laboratories Inc | 28,8 k € | 0,14 % | |
| 48 | OCI NV | 10,1 k € | 0,05 % | |
| 49 | Kosmos Energy Ltd | 4,6 k € | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Consommation cyclique 14,1 %
- Communication 12,2 %
- Finance 8,7 %
- Santé 7,1 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation de base 1,4 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 26,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 59,8 %
- France 6,8 %
- Allemagne 6,0 %
- Canada 5,0 %
- Espagne 4,1 %
- Îles Marshall 3,9 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Danemark 1,6 %
- Taïwan 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 1,9 M € | 59,79 % |
| 2 | France | 3 | 218,5 k € | 6,82 % |
| 3 | Allemagne | 2 | 193 k € | 6,02 % |
| 4 | Canada | 3 | 160,2 k € | 5,00 % |
| 5 | Espagne | 1 | 130,1 k € | 4,06 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 124,5 k € | 3,88 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 115,8 k € | 3,61 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 91,2 k € | 2,85 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 63,9 k € | 1,99 % |
| 10 | Danemark | 1 | 52,3 k € | 1,63 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 51,7 k € | 1,61 % |
| 12 | Suisse | 1 | 50,7 k € | 1,58 % |
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