Portefeuille de FORALEX, SICAV S.A.

Name: Portefeuille de FORALEX, SICAV S.A.
Creator: Titelia

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·57 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 5,8 M € · Dix premières lignes : 48.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

Finance 20,3 %
Industrie 16,6 %
Technologie 13,3 %
Santé 10,5 %
Services publics 4,4 %
Communication 3,3 %
Énergie 3,1 %
Consommation cyclique 2,6 %
Matériaux 1,7 %
Consommation de base 1,4 %
Non attribué 22,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

ES 30,9 %
US 25,1 %
DE 11,7 %
FR 7,9 %
GB 7,7 %
CH 6,8 %
NL 3,5 %
BE 1,9 %
SE 1,8 %
IT 1,4 %
DK 0,7 %
PT 0,7 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	ES	9	974,6 k €	30,89 %
2	US	8	792,4 k €	25,12 %
3	DE	11	368,3 k €	11,67 %
4	FR	7	249,3 k €	7,90 %
5	GB	8	243,3 k €	7,71 %
6	CH	5	213,4 k €	6,76 %
7	NL	2	109 k €	3,46 %
8	BE	2	59,7 k €	1,89 %
9	SE	1	56,9 k €	1,80 %
10	IT	2	44,7 k €	1,42 %
11	DK	1	22,7 k €	0,72 %
12	PT	1	20,5 k €	0,65 %

Positions

Rang	Société	Valeur	Poids
1	Repsol SA	199,1 k €	3,42 %
2	Intel Corp	188,4 k €	3,23 %
3	Enagas SA	184,1 k €	3,16 %
4	Banco Santander SA	182,3 k €	3,13 %
5	Pfizer Inc	169,5 k €	2,91 %
6	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	140,4 k €	2,41 %
7	Iberdrola SA	139,1 k €	2,39 %
8	GE Vernova Inc	139 k €	2,39 %
9	General Electric Co	131,1 k €	2,25 %
10	ASML Holding NV	62,7 k €	1,07 %
11	Deutsche Telekom AG	62,2 k €	1,07 %
12	Siemens AG	60,7 k €	1,04 %
13	Assa Abloy AB	56,9 k €	0,98 %
14	UBS Group AG	55,1 k €	0,95 %
15	Schneider Electric SE	55 k €	0,94 %
16	Telefonica SA	52,4 k €	0,90 %
17	Roche Holding AG	52,2 k €	0,89 %
18	Exxon Mobil Corp	51,2 k €	0,88 %
19	Cie Financiere Richemont SA	48,6 k €	0,83 %
20	BAE Systems PLC	46,7 k €	0,80 %
21	ING Groep NV	46,4 k €	0,80 %
22	Allianz SE	46,1 k €	0,79 %
23	Barclays PLC	44,6 k €	0,77 %
24	Orange SA	42,7 k €	0,73 %
25	Microsoft Corp	41,2 k €	0,71 %
26	Lonza Group AG	39,9 k €	0,68 %
27	Societe Generale SA	37,7 k €	0,65 %
28	Aviva PLC	37,1 k €	0,64 %
29	GE HealthCare Technologies Inc	36,3 k €	0,62 %
30	Adobe Inc	35,7 k €	0,61 %
31	Tesco PLC	34,1 k €	0,59 %
32	Deutsche Post AG	34 k €	0,58 %
33	NatWest Group PLC	33,4 k €	0,57 %
34	Merlin Properties Socimi SA	33 k €	0,57 %
35	Sanofi SA	33 k €	0,57 %
36	Elia Group SA/NV	32,7 k €	0,56 %
37	Industria de Diseno Textil SA	32,6 k €	0,56 %
38	Infineon Technologies AG	31,9 k €	0,55 %
39	SAP SE	31,7 k €	0,54 %
40	Cie de Saint-Gobain SA	29,3 k €	0,50 %
41	UniCredit SpA	28,7 k €	0,49 %
42	Heidelberg Materials AG	28,1 k €	0,48 %
43	Anheuser-Busch InBev SA/NV	27 k €	0,46 %
44	TotalEnergies SE	26,9 k €	0,46 %
45	BASF SE	25,6 k €	0,44 %
46	AXA SA	24,7 k €	0,42 %
47	Novo Nordisk A/S	22,7 k €	0,39 %
48	Jeronimo Martins SGPS SA	20,5 k €	0,35 %
49	Shell PLC	18,4 k €	0,32 %
50	Bayerische Motoren Werke AG	18,1 k €	0,31 %
51	Nestle SA	17,7 k €	0,30 %
52	AstraZeneca PLC	17,4 k €	0,30 %
53	Merck KGaA	17,3 k €	0,30 %
54	Ferrari NV	15,9 k €	0,27 %
55	Siemens Healthineers AG	12,6 k €	0,22 %
56	Puig Brands SA	11,6 k €	0,20 %
57	Coca-Cola Europacific Partners PLC	11,6 k €	0,20 %