Portfolio von FORALEX, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·57 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 5,8 Mio. € · Zehn größte Positionen: 48.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,3 %
- Industrie 16,6 %
- Technologie 13,3 %
- Gesundheit 10,5 %
- Versorger 4,4 %
- Kommunikation 3,3 %
- Energie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 22,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 30,9 %
- US 25,1 %
- DE 11,7 %
- FR 7,9 %
- GB 7,7 %
- CH 6,8 %
- NL 3,5 %
- BE 1,9 %
- SE 1,8 %
- IT 1,4 %
- DK 0,7 %
- PT 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 9 | 974.581 € | 30,89 % |
| 2 | US | 8 | 792.434 € | 25,12 % |
| 3 | DE | 11 | 368.284 € | 11,67 % |
| 4 | FR | 7 | 249.256 € | 7,90 % |
| 5 | GB | 8 | 243.306 € | 7,71 % |
| 6 | CH | 5 | 213.368 € | 6,76 % |
| 7 | NL | 2 | 109.042 € | 3,46 % |
| 8 | BE | 2 | 59.702 € | 1,89 % |
| 9 | SE | 1 | 56.933 € | 1,80 % |
| 10 | IT | 2 | 44.658 € | 1,42 % |
| 11 | DK | 1 | 22.688 € | 0,72 % |
| 12 | PT | 1 | 20.523 € | 0,65 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol SA | 199.063 € | 3,42 % | |
| 2 | Intel Corp | 188.410 € | 3,23 % | |
| 3 | Enagas SA | 184.100 € | 3,16 % | |
| 4 | Banco Santander SA | 182.267 € | 3,13 % | |
| 5 | Pfizer Inc | 169.517 € | 2,91 % | |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 140.350 € | 2,41 % | |
| 7 | Iberdrola SA | 139.115 € | 2,39 % | |
| 8 | GE Vernova Inc | 139.046 € | 2,39 % | |
| 9 | General Electric Co | 131.065 € | 2,25 % | |
| 10 | ASML Holding NV | 62.655 € | 1,07 % | |
| 11 | Deutsche Telekom AG | 62.235 € | 1,07 % | |
| 12 | Siemens AG | 60.744 € | 1,04 % | |
| 13 | Assa Abloy AB | 56.933 € | 0,98 % | |
| 14 | UBS Group AG | 55.091 € | 0,95 % | |
| 15 | Schneider Electric SE | 54.967 € | 0,94 % | |
| 16 | Telefonica SA | 52.395 € | 0,90 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 52.162 € | 0,89 % | |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 51.204 € | 0,88 % | |
| 19 | Cie Financiere Richemont SA | 48.592 € | 0,83 % | |
| 20 | BAE Systems PLC | 46.699 € | 0,80 % | |
| 21 | ING Groep NV | 46.387 € | 0,80 % | |
| 22 | Allianz SE | 46.079 € | 0,79 % | |
| 23 | Barclays PLC | 44.642 € | 0,77 % | |
| 24 | Orange SA | 42.714 € | 0,73 % | |
| 25 | Microsoft Corp | 41.156 € | 0,71 % | |
| 26 | Lonza Group AG | 39.850 € | 0,68 % | |
| 27 | Societe Generale SA | 37.659 € | 0,65 % | |
| 28 | Aviva PLC | 37.059 € | 0,64 % | |
| 29 | GE HealthCare Technologies Inc | 36.295 € | 0,62 % | |
| 30 | Adobe Inc | 35.741 € | 0,61 % | |
| 31 | Tesco PLC | 34.147 € | 0,59 % | |
| 32 | Deutsche Post AG | 34.006 € | 0,58 % | |
| 33 | NatWest Group PLC | 33.381 € | 0,57 % | |
| 34 | Merlin Properties Socimi SA | 33.027 € | 0,57 % | |
| 35 | Sanofi SA | 33.005 € | 0,57 % | |
| 36 | Elia Group SA/NV | 32.691 € | 0,56 % | |
| 37 | Industria de Diseno Textil SA | 32.621 € | 0,56 % | |
| 38 | Infineon Technologies AG | 31.882 € | 0,55 % | |
| 39 | SAP SE | 31.669 € | 0,54 % | |
| 40 | Cie de Saint-Gobain SA | 29.306 € | 0,50 % | |
| 41 | UniCredit SpA | 28.723 € | 0,49 % | |
| 42 | Heidelberg Materials AG | 28.098 € | 0,48 % | |
| 43 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 27.011 € | 0,46 % | |
| 44 | TotalEnergies SE | 26.906 € | 0,46 % | |
| 45 | BASF SE | 25.592 € | 0,44 % | |
| 46 | AXA SA | 24.699 € | 0,42 % | |
| 47 | Novo Nordisk A/S | 22.688 € | 0,39 % | |
| 48 | Jeronimo Martins SGPS SA | 20.523 € | 0,35 % | |
| 49 | Shell PLC | 18.413 € | 0,32 % | |
| 50 | Bayerische Motoren Werke AG | 18.069 € | 0,31 % | |
| 51 | Nestle SA | 17.673 € | 0,30 % | |
| 52 | AstraZeneca PLC | 17.387 € | 0,30 % | |
| 53 | Merck KGaA | 17.287 € | 0,30 % | |
| 54 | Ferrari NV | 15.935 € | 0,27 % | |
| 55 | Siemens Healthineers AG | 12.623 € | 0,22 % | |
| 56 | Puig Brands SA | 11.643 € | 0,20 % | |
| 57 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 11.578 € | 0,20 % |