Composition de SILVERBACK INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A.
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 36,6 M € dont 9,3 M € en actions, soit 25,3 %
- Positions
- 12 dans 3 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rheinmetall AG | 2,7 M € | 7,39 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 907,9 k € | 2,48 % | |
| 3 | Piraeus Bank SA | 836,7 k € | 2,28 % | |
| 4 | National Bank of Greece SA | 740,2 k € | 2,02 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 712,9 k € | 1,95 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 669,1 k € | 1,83 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 618,7 k € | 1,69 % | |
| 8 | Citigroup Inc | 529,7 k € | 1,45 % | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 412 k € | 1,13 % | |
| 10 | Wells Fargo & Co | 396 k € | 1,08 % | |
| 11 | Bank of America Corp | 370,7 k € | 1,01 % | |
| 12 | Netflix Inc | 369,6 k € | 1,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 29,2 %
- Communication 20,5 %
- Finance 18,4 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Technologie 7,2 %
- Non attribué 17,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,8 %
- Allemagne 29,2 %
- Grèce 17,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 5 M € | 53,79 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 2,7 M € | 29,20 % |
| 3 | Grèce | 2 | 1,6 M € | 17,01 % |
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