Composition d'INVERPOLO VEINTIUNO, SICAV, S.A.
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- Actif net
- 4 M € dont 1,3 M € en actions, soit 31,8 %
- Positions
- 27 dans 9 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer AG | 129,5 k € | 3,20 % | |
| 2 | Eni SpA | 80,7 k € | 2,00 % | |
| 3 | BASF SE | 80 k € | 1,98 % | |
| 4 | Sumitomo Corp | 76,5 k € | 1,89 % | |
| 5 | Vodafone Group PLC | 65,2 k € | 1,61 % | |
| 6 | ITOCHU Corp | 64,4 k € | 1,59 % | |
| 7 | Repsol SA | 63,7 k € | 1,58 % | |
| 8 | EDP SA | 58,7 k € | 1,45 % | |
| 9 | Mitsubishi Corp | 58,5 k € | 1,45 % | |
| 10 | Enagas SA | 52,6 k € | 1,30 % | |
| 11 | Alstom SA | 50,3 k € | 1,25 % | |
| 12 | British American Tobacco PLC | 48,3 k € | 1,19 % | |
| 13 | Nippon Building Fund Inc | 46,6 k € | 1,15 % | |
| 14 | Telefonica SA | 43,7 k € | 1,08 % | |
| 15 | Colonial SFL Socimi SA | 38,3 k € | 0,95 % | |
| 16 | Acerinox SA | 38 k € | 0,94 % | |
| 17 | APERAM SA | 35,2 k € | 0,87 % | |
| 18 | Barratt Redrow PLC | 34,9 k € | 0,86 % | |
| 19 | Redeia Corp SA | 30,3 k € | 0,75 % | |
| 20 | Rio Tinto PLC | 27,5 k € | 0,68 % | |
| 21 | Toyota Motor Corp | 27,3 k € | 0,68 % | |
| 22 | Rolls-Royce Holdings PLC | 26,4 k € | 0,65 % | |
| 23 | Realty Income Corp | 24 k € | 0,59 % | |
| 24 | Porsche Automobil Holding SE | 24 k € | 0,59 % | |
| 25 | Glencore PLC | 23,3 k € | 0,58 % | |
| 26 | Pfizer Inc | 21,2 k € | 0,52 % | |
| 27 | Cellnex Telecom SA | 17,8 k € | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Santé 11,7 %
- Industrie 11,6 %
- Matériaux 10,2 %
- Énergie 6,3 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 52,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 22,1 %
- Japon 21,2 %
- Allemagne 18,1 %
- Royaume-Uni 17,5 %
- Italie 6,3 %
- Portugal 4,6 %
- France 3,9 %
- États-Unis 3,5 %
- Luxembourg 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 7 | 284,4 k € | 22,10 % |
| 2 | Japon | 5 | 273,4 k € | 21,24 % |
| 3 | Allemagne | 3 | 233,5 k € | 18,14 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 225,6 k € | 17,53 % |
| 5 | Italie | 1 | 80,7 k € | 6,27 % |
| 6 | Portugal | 1 | 58,7 k € | 4,56 % |
| 7 | France | 1 | 50,3 k € | 3,91 % |
| 8 | États-Unis | 2 | 45,2 k € | 3,51 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 35,2 k € | 2,74 % |
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