Zusammensetzung von INVERPOLO VEINTIUNO, SICAV, S.A.
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- Nettovermögen
- 4 Mio. € davon 1,3 Mio. € in Aktien, 31,8 %
- Positionen
- 27 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer AG | 129.535 € | 3,20 % | |
| 2 | Eni SpA | 80.700 € | 2,00 % | |
| 3 | BASF SE | 79.974 € | 1,98 % | |
| 4 | Sumitomo Corp | 76.511 € | 1,89 % | |
| 5 | Vodafone Group PLC | 65.170 € | 1,61 % | |
| 6 | ITOCHU Corp | 64.434 € | 1,59 % | |
| 7 | Repsol SA | 63.700 € | 1,58 % | |
| 8 | EDP SA | 58.725 € | 1,45 % | |
| 9 | Mitsubishi Corp | 58.496 € | 1,45 % | |
| 10 | Enagas SA | 52.600 € | 1,30 % | |
| 11 | Alstom SA | 50.340 € | 1,25 % | |
| 12 | British American Tobacco PLC | 48.302 € | 1,19 % | |
| 13 | Nippon Building Fund Inc | 46.621 € | 1,15 % | |
| 14 | Telefonica SA | 43.663 € | 1,08 % | |
| 15 | Colonial SFL Socimi SA | 38.255 € | 0,95 % | |
| 16 | Acerinox SA | 37.980 € | 0,94 % | |
| 17 | APERAM SA | 35.240 € | 0,87 % | |
| 18 | Barratt Redrow PLC | 34.946 € | 0,86 % | |
| 19 | Redeia Corp SA | 30.340 € | 0,75 % | |
| 20 | Rio Tinto PLC | 27.482 € | 0,68 % | |
| 21 | Toyota Motor Corp | 27.337 € | 0,68 % | |
| 22 | Rolls-Royce Holdings PLC | 26.363 € | 0,65 % | |
| 23 | Realty Income Corp | 23.996 € | 0,59 % | |
| 24 | Porsche Automobil Holding SE | 23.952 € | 0,59 % | |
| 25 | Glencore PLC | 23.300 € | 0,58 % | |
| 26 | Pfizer Inc | 21.199 € | 0,52 % | |
| 27 | Cellnex Telecom SA | 17.830 € | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 11,6 %
- Rohstoffe 10,2 %
- Energie 6,3 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 52,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 22,1 %
- Japan 21,2 %
- Deutschland 18,1 %
- Vereinigtes Königreich 17,5 %
- Italien 6,3 %
- Portugal 4,6 %
- Frankreich 3,9 %
- Vereinigte Staaten 3,5 %
- Luxemburg 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 7 | 284.368 € | 22,10 % |
| 2 | Japan | 5 | 273.399 € | 21,24 % |
| 3 | Deutschland | 3 | 233.461 € | 18,14 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 225.563 € | 17,53 % |
| 5 | Italien | 1 | 80.700 € | 6,27 % |
| 6 | Portugal | 1 | 58.725 € | 4,56 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 50.340 € | 3,91 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 2 | 45.195 € | 3,51 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 35.240 € | 2,74 % |
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