Titelia

Composition de KGINVES103, SICAV S.A.

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
3,2 M € dont 667,4 k € en actions, soit 20,9 %
Positions
17 dans 6 pays
10 premières
17,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ASML Holding NV 116,1 k €3,64 %
2Repsol SA 89,9 k €2,82 %
3Novartis AG 83 k €2,60 %
4Meta Platforms Inc 52,8 k €1,66 %
5International Consolidated Airlines Group SA 39,4 k €1,24 %
6Oracle Corp 38,5 k €1,21 %
7Alphabet Inc 38,1 k €1,19 %
8Bankinter SA 36,8 k €1,15 %
9Microsoft Corp 28 k €0,88 %
10UCB SA 23,4 k €0,73 %
11Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 22,9 k €0,72 %
12Iberdrola SA 22,4 k €0,70 %
13Sacyr SA 18,2 k €0,57 %
14Industria de Diseno Textil SA 17,7 k €0,56 %
15Telefonica SA 16,9 k €0,53 %
16Salesforce Inc 14,4 k €0,45 %
17Sandoz Group AG 8,8 k €0,27 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 29,5 %
  • Santé 15,9 %
  • Communication 13,6 %
  • Services publics 3,4 %
  • Consommation cyclique 2,7 %
  • Non attribué 34,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Espagne 33,7 %
  • États-Unis 25,8 %
  • Pays-Bas 17,4 %
  • Suisse 13,7 %
  • Royaume-Uni 5,9 %
  • Belgique 3,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Espagne7225 k €33,70 %
2États-Unis5171,9 k €25,75 %
3Pays-Bas1116,1 k €17,39 %
4Suisse291,7 k €13,74 %
5Royaume-Uni139,4 k €5,91 %
6Belgique123,4 k €3,50 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de KGINVES103, SICAV S.A. ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV2505-0