Zusammensetzung von KGINVES103, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,2 Mio. € davon 667.449 € in Aktien, 20,9 %
- Positionen
- 17 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 116.096 € | 3,64 % | |
| 2 | Repsol SA | 89.897 € | 2,82 % | |
| 3 | Novartis AG | 82.974 € | 2,60 % | |
| 4 | Meta Platforms Inc | 52.828 € | 1,66 % | |
| 5 | International Consolidated Airlines Group SA | 39.417 € | 1,24 % | |
| 6 | Oracle Corp | 38.500 € | 1,21 % | |
| 7 | Alphabet Inc | 38.108 € | 1,19 % | |
| 8 | Bankinter SA | 36.803 € | 1,15 % | |
| 9 | Microsoft Corp | 27.999 € | 0,88 % | |
| 10 | UCB SA | 23.383 € | 0,73 % | |
| 11 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 22.924 € | 0,72 % | |
| 12 | Iberdrola SA | 22.435 € | 0,70 % | |
| 13 | Sacyr SA | 18.228 € | 0,57 % | |
| 14 | Industria de Diseno Textil SA | 17.747 € | 0,56 % | |
| 15 | Telefonica SA | 16.917 € | 0,53 % | |
| 16 | Salesforce Inc | 14.435 € | 0,45 % | |
| 17 | Sandoz Group AG | 8758 € | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Gesundheit 15,9 %
- Kommunikation 13,6 %
- Versorger 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Nicht zugeordnet 34,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 33,7 %
- Vereinigte Staaten 25,8 %
- Niederlande 17,4 %
- Schweiz 13,7 %
- Vereinigtes Königreich 5,9 %
- Belgien 3,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 7 | 224.951 € | 33,70 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 5 | 171.870 € | 25,75 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 116.096 € | 17,39 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 91.732 € | 13,74 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 39.417 € | 5,91 % |
| 6 | Belgien | 1 | 23.383 € | 3,50 % |
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