Composition de STAMVALOR INVERSIONES, SICAV SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,2 M € dont 9,8 M € en actions, soit 69,2 %
- Positions
- 65 dans 11 pays
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider Electric SE | 687,3 k € | 4,85 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 634,5 k € | 4,48 % | |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 632,5 k € | 4,47 % | |
| 4 | Engie SA | 490,7 k € | 3,47 % | |
| 5 | Air Liquide SA | 488,6 k € | 3,45 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 477,3 k € | 3,37 % | |
| 7 | Eli Lilly & Co | 448,3 k € | 3,17 % | |
| 8 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 406,4 k € | 2,87 % | |
| 9 | Veolia Environnement SA | 363,1 k € | 2,56 % | |
| 10 | Anglo American PLC | 352 k € | 2,49 % | |
| 11 | Novartis AG | 315,4 k € | 2,23 % | |
| 12 | Accenture PLC | 308,6 k € | 2,18 % | |
| 13 | Thales SA | 293,5 k € | 2,07 % | |
| 14 | BNP Paribas SA | 286,6 k € | 2,02 % | |
| 15 | Mapfre SA | 270,5 k € | 1,91 % | |
| 16 | AXA SA | 264,4 k € | 1,87 % | |
| 17 | Amazon.com Inc | 244,5 k € | 1,73 % | |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 203,7 k € | 1,44 % | |
| 19 | Roche Holding AG | 188,2 k € | 1,33 % | |
| 20 | Geberit AG | 179,6 k € | 1,27 % | |
| 21 | Corning Inc | 163,3 k € | 1,15 % | |
| 22 | Microsoft Corp | 144,9 k € | 1,02 % | |
| 23 | UBS Group AG | 132,7 k € | 0,94 % | |
| 24 | Intel Corp | 128,1 k € | 0,90 % | |
| 25 | Deme Group NV | 120,2 k € | 0,85 % | |
| 26 | Nestle SA | 118,5 k € | 0,84 % | |
| 27 | International Business Machines Corp. | 117 k € | 0,83 % | |
| 28 | Sanofi SA | 115,8 k € | 0,82 % | |
| 29 | Shell PLC | 109,1 k € | 0,77 % | |
| 30 | Novartis AG | 93,2 k € | 0,66 % | |
| 31 | Givaudan SA | 91,2 k € | 0,64 % | |
| 32 | Sonova Holding AG | 85,6 k € | 0,60 % | |
| 33 | Mercedes-Benz Group AG | 80,1 k € | 0,57 % | |
| 34 | Blackrock Inc | 78,4 k € | 0,55 % | |
| 35 | Medtronic PLC | 67,5 k € | 0,48 % | |
| 36 | Cisco Systems, Inc. | 63,3 k € | 0,45 % | |
| 37 | Deutsche Post AG | 56,1 k € | 0,40 % | |
| 38 | Chevron Corp | 51,4 k € | 0,36 % | |
| 39 | EDP Renovaveis SA | 47,6 k € | 0,34 % | |
| 40 | Pfizer Inc | 46,6 k € | 0,33 % | |
| 41 | DSV A/S | 32,4 k € | 0,23 % | |
| 42 | TotalEnergies SE | 29,6 k € | 0,21 % | |
| 43 | Lonza Group AG | 28,9 k € | 0,20 % | |
| 44 | Tecan Group AG | 27,6 k € | 0,19 % | |
| 45 | Coloplast A/S | 21,9 k € | 0,16 % | |
| 46 | Novo Nordisk A/S | 21,8 k € | 0,15 % | |
| 47 | EDISUN POWER EUROPE AG | 17,5 k € | 0,12 % | |
| 48 | ArcelorMittal SA | 17,3 k € | 0,12 % | |
| 49 | Labcorp Holdings Inc | 17,1 k € | 0,12 % | |
| 50 | HBM Healthcare Investments AG | 17 k € | 0,12 % | |
| 51 | Carl Zeiss Meditec AG | 15,6 k € | 0,11 % | |
| 52 | Straumann Holding AG | 15,1 k € | 0,11 % | |
| 53 | PepsiCo Inc | 12,2 k € | 0,09 % | |
| 54 | Vestas Wind Systems A/S | 11,6 k € | 0,08 % | |
| 55 | Qorvo Inc | 10,8 k € | 0,08 % | |
| 56 | Zoetis Inc | 10,7 k € | 0,08 % | |
| 57 | Alcon AG | 9,8 k € | 0,07 % | |
| 58 | AGCO Corp | 8,9 k € | 0,06 % | |
| 59 | Elevance Health Inc | 6 k € | 0,04 % | |
| 60 | Veralto Corp | 5,3 k € | 0,04 % | |
| 61 | Thor Industries Inc | 4,4 k € | 0,03 % | |
| 62 | ING Groep NV | 4,1 k € | 0,03 % | |
| 63 | Restaurant Brands International Inc | 2,9 k € | 0,02 % | |
| 64 | Humana Inc | 2,6 k € | 0,02 % | |
| 65 | NatWest Group PLC | 807 € | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Finance 14,3 %
- Santé 13,5 %
- Services publics 11,5 %
- Matériaux 8,6 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 7,6 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 18,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 30,8 %
- États-Unis 29,3 %
- Suisse 12,5 %
- Espagne 9,2 %
- Pays-Bas 9,1 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Allemagne 1,5 %
- Belgique 1,2 %
- Danemark 0,9 %
- Portugal 0,5 %
- Luxembourg 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 9 | 3 M € | 30,82 % |
| 2 | États-Unis | 25 | 2,9 M € | 29,31 % |
| 3 | Suisse | 13 | 1,2 M € | 12,52 % |
| 4 | Espagne | 2 | 905 k € | 9,24 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 887,8 k € | 9,06 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 461,9 k € | 4,71 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 151,7 k € | 1,55 % |
| 8 | Belgique | 1 | 120,2 k € | 1,23 % |
| 9 | Danemark | 4 | 87,8 k € | 0,90 % |
| 10 | Portugal | 1 | 47,6 k € | 0,49 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 17,3 k € | 0,18 % |
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