Zusammensetzung von STAMVALOR INVERSIONES, SICAV SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,2 Mio. € davon 9,8 Mio. € in Aktien, 69,2 %
- Positionen
- 65 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 35,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider Electric SE | 687.317 € | 4,85 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 634.494 € | 4,48 % | |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 632.519 € | 4,47 % | |
| 4 | Engie SA | 490.734 € | 3,47 % | |
| 5 | Air Liquide SA | 488.633 € | 3,45 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 477.285 € | 3,37 % | |
| 7 | Eli Lilly & Co | 448.341 € | 3,17 % | |
| 8 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 406.445 € | 2,87 % | |
| 9 | Veolia Environnement SA | 363.119 € | 2,56 % | |
| 10 | Anglo American PLC | 351.992 € | 2,49 % | |
| 11 | Novartis AG | 315.420 € | 2,23 % | |
| 12 | Accenture PLC | 308.610 € | 2,18 % | |
| 13 | Thales SA | 293.455 € | 2,07 % | |
| 14 | BNP Paribas SA | 286.562 € | 2,02 % | |
| 15 | Mapfre SA | 270.515 € | 1,91 % | |
| 16 | AXA SA | 264.438 € | 1,87 % | |
| 17 | Amazon.com Inc | 244.471 € | 1,73 % | |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 203.742 € | 1,44 % | |
| 19 | Roche Holding AG | 188.202 € | 1,33 % | |
| 20 | Geberit AG | 179.647 € | 1,27 % | |
| 21 | Corning Inc | 163.336 € | 1,15 % | |
| 22 | Microsoft Corp | 144.937 € | 1,02 % | |
| 23 | UBS Group AG | 132.682 € | 0,94 % | |
| 24 | Intel Corp | 128.054 € | 0,90 % | |
| 25 | DEME GROUP NV | 120.228 € | 0,85 % | |
| 26 | Nestle SA | 118.546 € | 0,84 % | |
| 27 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 117.018 € | 0,83 % | |
| 28 | Sanofi SA | 115.808 € | 0,82 % | |
| 29 | SHELL PLC | 109.061 € | 0,77 % | |
| 30 | Novartis AG | 93.202 € | 0,66 % | |
| 31 | Givaudan SA | 91.215 € | 0,64 % | |
| 32 | Sonova Holding AG | 85.622 € | 0,60 % | |
| 33 | Mercedes-Benz Group AG | 80.073 € | 0,57 % | |
| 34 | Blackrock Inc | 78.371 € | 0,55 % | |
| 35 | Medtronic PLC | 67.473 € | 0,48 % | |
| 36 | CISCO SYSTEMS INC | 63.288 € | 0,45 % | |
| 37 | Deutsche Post AG | 56.076 € | 0,40 % | |
| 38 | Chevron Corp | 51.386 € | 0,36 % | |
| 39 | EDP Renewables SA | 47.606 € | 0,34 % | |
| 40 | Pfizer Inc | 46.640 € | 0,33 % | |
| 41 | DSV A/S | 32.433 € | 0,23 % | |
| 42 | TotalEnergies SE | 29.629 € | 0,21 % | |
| 43 | Lonza Group AG | 28.876 € | 0,20 % | |
| 44 | Tecan Group AG | 27.598 € | 0,19 % | |
| 45 | Coloplast A/S | 21.946 € | 0,16 % | |
| 46 | Novo Nordisk A/S | 21.772 € | 0,15 % | |
| 47 | EDISUN POWER EUROPE AG | 17.546 € | 0,12 % | |
| 48 | ArcelorMittal SA | 17.308 € | 0,12 % | |
| 49 | Labcorp Holdings Inc | 17.088 € | 0,12 % | |
| 50 | Hbm Healthcare Investments Ag | 17.026 € | 0,12 % | |
| 51 | Carl Zeiss Meditec AG | 15.600 € | 0,11 % | |
| 52 | Straumann Holding AG | 15.054 € | 0,11 % | |
| 53 | PepsiCo Inc | 12.219 € | 0,09 % | |
| 54 | Vestas Wind Systems A/S | 11.615 € | 0,08 % | |
| 55 | Qorvo Inc | 10.793 € | 0,08 % | |
| 56 | Zoetis Inc | 10.712 € | 0,08 % | |
| 57 | Alcon AG | 9785 € | 0,07 % | |
| 58 | AGCO Corp | 8882 € | 0,06 % | |
| 59 | Elevance Health Inc | 5969 € | 0,04 % | |
| 60 | Veralto Corp | 5267 € | 0,04 % | |
| 61 | Thor Industries Inc | 4371 € | 0,03 % | |
| 62 | ING Groep NV | 4082 € | 0,03 % | |
| 63 | Restaurant Brands International Inc | 2905 € | 0,02 % | |
| 64 | Humana Inc | 2617 € | 0,02 % | |
| 65 | NATWEST GROUP PLC | 807 € | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,3 %
- Gesundheit 13,5 %
- Versorger 11,5 %
- Technologie 11,2 %
- Rohstoffe 8,6 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 21,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 30,8 %
- Vereinigte Staaten 26,2 %
- Schweiz 12,5 %
- Niederlande 9,2 %
- Spanien 9,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Irland 3,1 %
- Deutschland 1,5 %
- Belgien 1,2 %
- Dänemark 0,9 %
- Portugal 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 9 | 3 Mio. € | 30,82 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 24 | 2,6 Mio. € | 26,16 % |
| 3 | Schweiz | 13 | 1,2 Mio. € | 12,52 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 905.120 € | 9,24 % |
| 5 | Spanien | 2 | 905.009 € | 9,24 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 461.860 € | 4,71 % |
| 7 | Irland | 1 | 308.610 € | 3,15 % |
| 8 | Deutschland | 3 | 151.749 € | 1,55 % |
| 9 | Belgien | 1 | 120.228 € | 1,23 % |
| 10 | Dänemark | 4 | 87.766 € | 0,90 % |
| 11 | Portugal | 1 | 47.606 € | 0,49 % |
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