Portefeuille d'INVESBRA 2001, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·55 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 25,9 M € · Dix premières lignes : 31.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Technologie 16,8 %
- Industrie 9,9 %
- Matériaux 9,3 %
- Santé 5,6 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 29,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 26,4 %
- ES 17,8 %
- US 12,2 %
- DE 12,0 %
- NL 9,7 %
- GB 9,1 %
- CH 4,9 %
- IT 3,1 %
- LU 3,1 %
- DK 1,1 %
- BE 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 15 | 5,9 M € | 26,40 % |
| 2 | ES | 10 | 4 M € | 17,84 % |
| 3 | US | 8 | 2,7 M € | 12,24 % |
| 4 | DE | 6 | 2,7 M € | 11,95 % |
| 5 | NL | 3 | 2,2 M € | 9,69 % |
| 6 | GB | 4 | 2 M € | 9,07 % |
| 7 | CH | 3 | 1,1 M € | 4,87 % |
| 8 | IT | 2 | 695,1 k € | 3,13 % |
| 9 | LU | 2 | 687,2 k € | 3,09 % |
| 10 | DK | 1 | 239,5 k € | 1,08 % |
| 11 | BE | 1 | 142,7 k € | 0,64 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1,2 M € | 4,60 % | |
| 2 | CaixaBank SA | 847,4 k € | 3,27 % | |
| 3 | ING Groep NV | 672,3 k € | 2,59 % | |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | 672,2 k € | 2,59 % | |
| 5 | NVIDIA Corp | 666,6 k € | 2,57 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 628,1 k € | 2,42 % | |
| 7 | Siemens AG | 597,9 k € | 2,31 % | |
| 8 | Sacyr SA | 595,8 k € | 2,30 % | |
| 9 | SAP SE | 594,6 k € | 2,30 % | |
| 10 | Cie de Saint-Gobain SA | 565,2 k € | 2,18 % | |
| 11 | International Consolidated Airlines Group SA | 559,7 k € | 2,16 % | |
| 12 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 528,7 k € | 2,04 % | |
| 13 | Air Liquide SA | 527,7 k € | 2,04 % | |
| 14 | Acerinox SA | 518,6 k € | 2,00 % | |
| 15 | Rio Tinto PLC | 514,3 k € | 1,99 % | |
| 16 | AXA SA | 499,7 k € | 1,93 % | |
| 17 | UBS Group AG | 476,3 k € | 1,84 % | |
| 18 | Allianz SE | 468,6 k € | 1,81 % | |
| 19 | BASF SE | 449,6 k € | 1,74 % | |
| 20 | BNP Paribas SA | 444,3 k € | 1,72 % | |
| 21 | ArcelorMittal SA | 429,8 k € | 1,66 % | |
| 22 | Shell PLC | 413,6 k € | 1,60 % | |
| 23 | Sanofi SA | 413,6 k € | 1,60 % | |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | 408,5 k € | 1,58 % | |
| 25 | Nestle SA | 405,9 k € | 1,57 % | |
| 26 | Thales SA | 379,2 k € | 1,46 % | |
| 27 | Amadeus IT Group SA | 377 k € | 1,46 % | |
| 28 | Vinci SA | 371,8 k € | 1,44 % | |
| 29 | Airbus SE | 361,5 k € | 1,40 % | |
| 30 | Amundi SA | 349,5 k € | 1,35 % | |
| 31 | Microsoft Corp | 338,7 k € | 1,31 % | |
| 32 | Infineon Technologies AG | 337,1 k € | 1,30 % | |
| 33 | Renault SA | 318,8 k € | 1,23 % | |
| 34 | Zoetis Inc | 314,8 k € | 1,22 % | |
| 35 | Palo Alto Networks Inc | 313,5 k € | 1,21 % | |
| 36 | Adobe Inc | 297,8 k € | 1,15 % | |
| 37 | Prosus NV | 290,1 k € | 1,12 % | |
| 38 | Mastercard Inc | 289,5 k € | 1,12 % | |
| 39 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 286,5 k € | 1,11 % | |
| 40 | Puig Brands SA | 282,5 k € | 1,09 % | |
| 41 | BioMerieux | 276,9 k € | 1,07 % | |
| 42 | Melia Hotels International SA | 270,8 k € | 1,05 % | |
| 43 | EssilorLuxottica SA | 269,9 k € | 1,04 % | |
| 44 | CVC Capital Partners PLC | 257,4 k € | 0,99 % | |
| 45 | Amazon.com Inc | 251,2 k € | 0,97 % | |
| 46 | L3Harris Technologies Inc | 249,8 k € | 0,96 % | |
| 47 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 249,1 k € | 0,96 % | |
| 48 | Novo Nordisk A/S | 239,5 k € | 0,92 % | |
| 49 | TotalEnergies SE | 212,7 k € | 0,82 % | |
| 50 | Siemens Healthineers AG | 208,9 k € | 0,81 % | |
| 51 | Straumann Holding AG | 200,7 k € | 0,77 % | |
| 52 | Ence Energia y Celulosa SA | 170,5 k € | 0,66 % | |
| 53 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 142,7 k € | 0,55 % | |
| 54 | Cellnex Telecom SA | 127,9 k € | 0,49 % | |
| 55 | Pharma Mar SA | 103 k € | 0,40 % |