Portfolio von INVESBRA 2001, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·55 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 25,9 Mio. € · Zehn größte Positionen: 31.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Technologie 16,8 %
- Industrie 9,9 %
- Rohstoffe 9,3 %
- Gesundheit 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 29,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 26,4 %
- ES 17,8 %
- US 12,2 %
- DE 12,0 %
- NL 9,7 %
- GB 9,1 %
- CH 4,9 %
- IT 3,1 %
- LU 3,1 %
- DK 1,1 %
- BE 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 15 | 5,9 Mio. € | 26,40 % |
| 2 | ES | 10 | 4 Mio. € | 17,84 % |
| 3 | US | 8 | 2,7 Mio. € | 12,24 % |
| 4 | DE | 6 | 2,7 Mio. € | 11,95 % |
| 5 | NL | 3 | 2,2 Mio. € | 9,69 % |
| 6 | GB | 4 | 2 Mio. € | 9,07 % |
| 7 | CH | 3 | 1,1 Mio. € | 4,87 % |
| 8 | IT | 2 | 695.063 € | 3,13 % |
| 9 | LU | 2 | 687.170 € | 3,09 % |
| 10 | DK | 1 | 239.507 € | 1,08 % |
| 11 | BE | 1 | 142.740 € | 0,64 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1,2 Mio. € | 4,60 % | |
| 2 | CaixaBank SA | 847.403 € | 3,27 % | |
| 3 | ING Groep NV | 672.280 € | 2,59 % | |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | 672.193 € | 2,59 % | |
| 5 | NVIDIA Corp | 666.582 € | 2,57 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 628.123 € | 2,42 % | |
| 7 | Siemens AG | 597.875 € | 2,31 % | |
| 8 | Sacyr SA | 595.751 € | 2,30 % | |
| 9 | SAP SE | 594.631 € | 2,30 % | |
| 10 | Cie de Saint-Gobain SA | 565.240 € | 2,18 % | |
| 11 | International Consolidated Airlines Group SA | 559.674 € | 2,16 % | |
| 12 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 528.717 € | 2,04 % | |
| 13 | Air Liquide SA | 527.736 € | 2,04 % | |
| 14 | Acerinox SA | 518.554 € | 2,00 % | |
| 15 | Rio Tinto PLC | 514.326 € | 1,99 % | |
| 16 | AXA SA | 499.712 € | 1,93 % | |
| 17 | UBS Group AG | 476.289 € | 1,84 % | |
| 18 | Allianz SE | 468.600 € | 1,81 % | |
| 19 | BASF SE | 449.632 € | 1,74 % | |
| 20 | BNP Paribas SA | 444.345 € | 1,72 % | |
| 21 | ArcelorMittal SA | 429.770 € | 1,66 % | |
| 22 | Shell PLC | 413.613 € | 1,60 % | |
| 23 | Sanofi SA | 413.600 € | 1,60 % | |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | 408.549 € | 1,58 % | |
| 25 | Nestle SA | 405.876 € | 1,57 % | |
| 26 | Thales SA | 379.170 € | 1,46 % | |
| 27 | Amadeus IT Group SA | 377.040 € | 1,46 % | |
| 28 | Vinci SA | 371.795 € | 1,44 % | |
| 29 | Airbus SE | 361.485 € | 1,40 % | |
| 30 | Amundi SA | 349.470 € | 1,35 % | |
| 31 | Microsoft Corp | 338.711 € | 1,31 % | |
| 32 | Infineon Technologies AG | 337.118 € | 1,30 % | |
| 33 | Renault SA | 318.780 € | 1,23 % | |
| 34 | Zoetis Inc | 314.791 € | 1,22 % | |
| 35 | Palo Alto Networks Inc | 313.505 € | 1,21 % | |
| 36 | Adobe Inc | 297.838 € | 1,15 % | |
| 37 | Prosus NV | 290.147 € | 1,12 % | |
| 38 | Mastercard Inc | 289.545 € | 1,12 % | |
| 39 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 286.514 € | 1,11 % | |
| 40 | Puig Brands SA | 282.530 € | 1,09 % | |
| 41 | BioMerieux | 276.853 € | 1,07 % | |
| 42 | Melia Hotels International SA | 270.809 € | 1,05 % | |
| 43 | EssilorLuxottica SA | 269.900 € | 1,04 % | |
| 44 | CVC Capital Partners PLC | 257.400 € | 0,99 % | |
| 45 | Amazon.com Inc | 251.229 € | 0,97 % | |
| 46 | L3Harris Technologies Inc | 249.826 € | 0,96 % | |
| 47 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 249.128 € | 0,96 % | |
| 48 | Novo Nordisk A/S | 239.507 € | 0,92 % | |
| 49 | TotalEnergies SE | 212.743 € | 0,82 % | |
| 50 | Siemens Healthineers AG | 208.878 € | 0,81 % | |
| 51 | Straumann Holding AG | 200.730 € | 0,77 % | |
| 52 | Ence Energia y Celulosa SA | 170.465 € | 0,66 % | |
| 53 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 142.740 € | 0,55 % | |
| 54 | Cellnex Telecom SA | 127.851 € | 0,49 % | |
| 55 | Pharma Mar SA | 102.988 € | 0,40 % |