Composition de CARTEBANC, SICAV S.A.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 31,6 M € dont 10,8 M € en actions, soit 34,1 %
- Positions
- 28 dans 8 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UniCredit SpA | 638,3 k € | 2,02 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 635 k € | 2,01 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 615,2 k € | 1,95 % | |
| 4 | CaixaBank SA | 555,9 k € | 1,76 % | |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 513,2 k € | 1,62 % | |
| 6 | Alphabet Inc | 500,1 k € | 1,58 % | |
| 7 | Walmart Inc | 474 k € | 1,50 % | |
| 8 | Iberdrola SA | 450,8 k € | 1,43 % | |
| 9 | Cheniere Energy Inc | 413,5 k € | 1,31 % | |
| 10 | Capital One Financial Corp | 412,4 k € | 1,30 % | |
| 11 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 390,8 k € | 1,24 % | |
| 12 | Deutsche Telekom AG | 387,2 k € | 1,22 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 387 k € | 1,22 % | |
| 14 | TotalEnergies SE | 386,5 k € | 1,22 % | |
| 15 | Enel SpA | 381,7 k € | 1,21 % | |
| 16 | Walt Disney Co/The | 367,8 k € | 1,16 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 363,1 k € | 1,15 % | |
| 18 | Nestle SA | 338,3 k € | 1,07 % | |
| 19 | Shell PLC | 314,8 k € | 1,00 % | |
| 20 | Amrize Ltd | 312,9 k € | 0,99 % | |
| 21 | Banco Santander SA | 297,1 k € | 0,94 % | |
| 22 | Johnson & Johnson | 281,7 k € | 0,89 % | |
| 23 | Air Liquide SA | 271,5 k € | 0,86 % | |
| 24 | Abbott Laboratories | 266,5 k € | 0,84 % | |
| 25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 258 k € | 0,82 % | |
| 26 | Smurfit Westrock PLC | 222,1 k € | 0,70 % | |
| 27 | Heineken NV | 216,2 k € | 0,68 % | |
| 28 | Uber Technologies Inc | 146 k € | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,4 %
- Technologie 15,2 %
- Communication 11,6 %
- Énergie 10,3 %
- Santé 8,4 %
- Services publics 7,7 %
- Consommation de base 7,5 %
- Matériaux 4,6 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Industrie 1,4 %
- Non attribué 8,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 44,9 %
- Espagne 12,1 %
- Italie 9,4 %
- Suisse 9,4 %
- France 8,5 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Allemagne 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 4,8 M € | 44,90 % |
| 2 | Espagne | 3 | 1,3 M € | 12,07 % |
| 3 | Italie | 2 | 1 M € | 9,45 % |
| 4 | Suisse | 3 | 1 M € | 9,39 % |
| 5 | France | 3 | 916 k € | 8,48 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 705,5 k € | 6,53 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 603,2 k € | 5,59 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 387,2 k € | 3,59 % |
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