Zusammensetzung von CARTEBANC, SICAV S.A.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 31,6 Mio. € davon 10,8 Mio. € in Aktien, 34,1 %
- Positionen
- 28 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UniCredit SpA | 638.280 € | 2,02 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 635.049 € | 2,01 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 615.172 € | 1,95 % | |
| 4 | CaixaBank SA | 555.946 € | 1,76 % | |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 513.214 € | 1,62 % | |
| 6 | Alphabet Inc | 500.140 € | 1,58 % | |
| 7 | Walmart Inc | 473.964 € | 1,50 % | |
| 8 | Iberdrola SA | 450.786 € | 1,43 % | |
| 9 | Cheniere Energy Inc | 413.490 € | 1,31 % | |
| 10 | Capital One Financial Corp | 412.422 € | 1,30 % | |
| 11 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 390.755 € | 1,24 % | |
| 12 | Deutsche Telekom AG | 387.240 € | 1,22 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 386.988 € | 1,22 % | |
| 14 | TotalEnergies SE | 386.517 € | 1,22 % | |
| 15 | Enel SpA | 381.711 € | 1,21 % | |
| 16 | Walt Disney Co/The | 367.843 € | 1,16 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 363.069 € | 1,15 % | |
| 18 | Nestle SA | 338.274 € | 1,07 % | |
| 19 | Shell PLC | 314.750 € | 1,00 % | |
| 20 | Amrize Ltd | 312.894 € | 0,99 % | |
| 21 | Banco Santander SA | 297.065 € | 0,94 % | |
| 22 | Johnson & Johnson | 281.732 € | 0,89 % | |
| 23 | Air Liquide SA | 271.480 € | 0,86 % | |
| 24 | Abbott Laboratories | 266.506 € | 0,84 % | |
| 25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 258.000 € | 0,82 % | |
| 26 | Smurfit Westrock PLC | 222.090 € | 0,70 % | |
| 27 | Heineken NV | 216.194 € | 0,68 % | |
| 28 | Uber Technologies Inc | 145.998 € | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,4 %
- Technologie 15,2 %
- Kommunikation 11,6 %
- Energie 10,3 %
- Gesundheit 8,4 %
- Versorger 7,7 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Industrie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 8,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 44,9 %
- Spanien 12,1 %
- Italien 9,4 %
- Schweiz 9,4 %
- Frankreich 8,5 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Niederlande 5,6 %
- Deutschland 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 4,8 Mio. € | 44,90 % |
| 2 | Spanien | 3 | 1,3 Mio. € | 12,07 % |
| 3 | Italien | 2 | 1 Mio. € | 9,45 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 1 Mio. € | 9,39 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 915.997 € | 8,48 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 705.505 € | 6,53 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 603.182 € | 5,59 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 387.240 € | 3,59 % |
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