Portefeuille d'AF DOBRA, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·67 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 38,9 M € · Dix premières lignes : 36.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,3 %
- Finance 18,3 %
- Industrie 9,1 %
- Communication 8,5 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 5,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 61,3 %
- DE 9,0 %
- GB 7,1 %
- NL 5,7 %
- CH 4,7 %
- ES 3,8 %
- FR 3,7 %
- TW 2,0 %
- IT 1,0 %
- SE 0,7 %
- BE 0,6 %
- DK 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 35 | 11,5 M € | 61,27 % |
| 2 | DE | 7 | 1,7 M € | 8,96 % |
| 3 | GB | 7 | 1,3 M € | 7,08 % |
| 4 | NL | 2 | 1,1 M € | 5,67 % |
| 5 | CH | 5 | 872,1 k € | 4,65 % |
| 6 | ES | 3 | 704,2 k € | 3,76 % |
| 7 | FR | 3 | 684,5 k € | 3,65 % |
| 8 | TW | 1 | 378,3 k € | 2,02 % |
| 9 | IT | 1 | 196,2 k € | 1,05 % |
| 10 | SE | 1 | 140,1 k € | 0,75 % |
| 11 | BE | 1 | 118,6 k € | 0,63 % |
| 12 | DK | 1 | 95,8 k € | 0,51 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1,1 M € | 2,85 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 934,6 k € | 2,40 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 924 k € | 2,37 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 884,5 k € | 2,27 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 655,1 k € | 1,68 % | |
| 6 | Apple Inc | 621,4 k € | 1,60 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 510,6 k € | 1,31 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 442,7 k € | 1,14 % | |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 418,1 k € | 1,07 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 415,7 k € | 1,07 % | |
| 11 | AMETEK Inc | 412 k € | 1,06 % | |
| 12 | ING Groep NV | 408,1 k € | 1,05 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 378,3 k € | 0,97 % | |
| 14 | Barclays PLC | 365,5 k € | 0,94 % | |
| 15 | SAP SE | 343,6 k € | 0,88 % | |
| 16 | Schneider Electric SE | 325,6 k € | 0,84 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 325,3 k € | 0,84 % | |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 314,4 k € | 0,81 % | |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 308,7 k € | 0,79 % | |
| 20 | Morgan Stanley | 304,3 k € | 0,78 % | |
| 21 | Walmart Inc | 283,6 k € | 0,73 % | |
| 22 | Infineon Technologies AG | 275,4 k € | 0,71 % | |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 273,7 k € | 0,70 % | |
| 24 | Siemens AG | 273,3 k € | 0,70 % | |
| 25 | BAE Systems PLC | 267,5 k € | 0,69 % | |
| 26 | Allianz SE | 263,6 k € | 0,68 % | |
| 27 | Sanofi SA | 256 k € | 0,66 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 246,9 k € | 0,63 % | |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 236,8 k € | 0,61 % | |
| 30 | 3M Co | 236,5 k € | 0,61 % | |
| 31 | Broadcom Inc | 236,2 k € | 0,61 % | |
| 32 | Prologis Inc | 224,2 k € | 0,58 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 220,8 k € | 0,57 % | |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 217 k € | 0,56 % | |
| 35 | Pfizer Inc | 207,4 k € | 0,53 % | |
| 36 | Micron Technology Inc | 203,3 k € | 0,52 % | |
| 37 | UniCredit SpA | 196,2 k € | 0,50 % | |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 195,7 k € | 0,50 % | |
| 39 | Visa Inc | 176,4 k € | 0,45 % | |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 158,1 k € | 0,41 % | |
| 41 | General Motors Co | 157,1 k € | 0,40 % | |
| 42 | BASF SE | 156,6 k € | 0,40 % | |
| 43 | UBS Group AG | 156,1 k € | 0,40 % | |
| 44 | Walt Disney Co/The | 155,8 k € | 0,40 % | |
| 45 | Shell PLC | 151,7 k € | 0,39 % | |
| 46 | Salesforce Inc | 150,4 k € | 0,39 % | |
| 47 | Merlin Properties Socimi SA | 148,6 k € | 0,38 % | |
| 48 | NatWest Group PLC | 147,7 k € | 0,38 % | |
| 49 | Eastman Chemical Co | 145,5 k € | 0,37 % | |
| 50 | Siemens Healthineers AG | 144,8 k € | 0,37 % | |
| 51 | Tesco PLC | 143,4 k € | 0,37 % | |
| 52 | Arista Networks Inc | 141,4 k € | 0,36 % | |
| 53 | Assa Abloy AB | 140,1 k € | 0,36 % | |
| 54 | US Bancorp | 138,1 k € | 0,35 % | |
| 55 | Otis Worldwide Corp | 137,2 k € | 0,35 % | |
| 56 | Nestle SA | 137 k € | 0,35 % | |
| 57 | Lonza Group AG | 135,1 k € | 0,35 % | |
| 58 | Amphenol Corp | 134,2 k € | 0,34 % | |
| 59 | Nucor Corp | 132,3 k € | 0,34 % | |
| 60 | Xylem Inc/NY | 128,4 k € | 0,33 % | |
| 61 | Segro PLC | 128,2 k € | 0,33 % | |
| 62 | AstraZeneca PLC | 123 k € | 0,32 % | |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 119,6 k € | 0,31 % | |
| 64 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 118,6 k € | 0,30 % | |
| 65 | Cie Financiere Richemont SA | 118,6 k € | 0,30 % | |
| 66 | TotalEnergies SE | 102,9 k € | 0,26 % | |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 95,8 k € | 0,25 % |