Zusammensetzung von AF DOBRA, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 38,9 Mio. € davon 18,7 Mio. € in Aktien, 48,1 %
- Positionen
- 67 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 17,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1,1 Mio. € | 2,85 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 934.594 € | 2,40 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 923.962 € | 2,37 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 884.490 € | 2,27 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 655.115 € | 1,68 % | |
| 6 | Apple Inc | 621.408 € | 1,60 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 510.613 € | 1,31 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 442.724 € | 1,14 % | |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 418.056 € | 1,07 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 415.697 € | 1,07 % | |
| 11 | AMETEK Inc | 411.983 € | 1,06 % | |
| 12 | ING Groep NV | 408.098 € | 1,05 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 378.343 € | 0,97 % | |
| 14 | Barclays PLC | 365.452 € | 0,94 % | |
| 15 | SAP SE | 343.569 € | 0,88 % | |
| 16 | Schneider Electric SE | 325.571 € | 0,84 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 325.310 € | 0,84 % | |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 314.446 € | 0,81 % | |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 308.743 € | 0,79 % | |
| 20 | Morgan Stanley | 304.268 € | 0,78 % | |
| 21 | Walmart Inc | 283.599 € | 0,73 % | |
| 22 | Infineon Technologies AG | 275.391 € | 0,71 % | |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 273.737 € | 0,70 % | |
| 24 | Siemens AG | 273.348 € | 0,70 % | |
| 25 | BAE Systems PLC | 267.525 € | 0,69 % | |
| 26 | Allianz SE | 263.588 € | 0,68 % | |
| 27 | Sanofi SA | 256.018 € | 0,66 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 246.914 € | 0,63 % | |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 236.841 € | 0,61 % | |
| 30 | 3M Co | 236.519 € | 0,61 % | |
| 31 | Broadcom Inc | 236.212 € | 0,61 % | |
| 32 | Prologis Inc | 224.228 € | 0,58 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 220.835 € | 0,57 % | |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 216.967 € | 0,56 % | |
| 35 | Pfizer Inc | 207.383 € | 0,53 % | |
| 36 | Micron Technology Inc | 203.292 € | 0,52 % | |
| 37 | UniCredit SpA | 196.165 € | 0,50 % | |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 195.721 € | 0,50 % | |
| 39 | Visa Inc | 176.385 € | 0,45 % | |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 158.094 € | 0,41 % | |
| 41 | General Motors Co | 157.090 € | 0,40 % | |
| 42 | BASF SE | 156.571 € | 0,40 % | |
| 43 | UBS Group AG | 156.064 € | 0,40 % | |
| 44 | Walt Disney Co/The | 155.779 € | 0,40 % | |
| 45 | Shell PLC | 151.678 € | 0,39 % | |
| 46 | Salesforce Inc | 150.366 € | 0,39 % | |
| 47 | Merlin Properties Socimi SA | 148.576 € | 0,38 % | |
| 48 | NatWest Group PLC | 147.742 € | 0,38 % | |
| 49 | Eastman Chemical Co | 145.466 € | 0,37 % | |
| 50 | Siemens Healthineers AG | 144.777 € | 0,37 % | |
| 51 | Tesco PLC | 143.419 € | 0,37 % | |
| 52 | Arista Networks Inc | 141.389 € | 0,36 % | |
| 53 | Assa Abloy AB | 140.095 € | 0,36 % | |
| 54 | US Bancorp | 138.134 € | 0,35 % | |
| 55 | Otis Worldwide Corp | 137.221 € | 0,35 % | |
| 56 | Nestle SA | 136.983 € | 0,35 % | |
| 57 | Lonza Group AG | 135.143 € | 0,35 % | |
| 58 | Amphenol Corp | 134.208 € | 0,34 % | |
| 59 | Nucor Corp | 132.281 € | 0,34 % | |
| 60 | Xylem Inc/NY | 128.404 € | 0,33 % | |
| 61 | Segro PLC | 128.238 € | 0,33 % | |
| 62 | AstraZeneca PLC | 122.975 € | 0,32 % | |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 119.600 € | 0,31 % | |
| 64 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 118.639 € | 0,30 % | |
| 65 | Cie Financiere Richemont SA | 118.617 € | 0,30 % | |
| 66 | TotalEnergies SE | 102.897 € | 0,26 % | |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 95.759 € | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,3 %
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,3 %
- Deutschland 9,0 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Niederlande 5,7 %
- Schweiz 4,7 %
- Spanien 3,8 %
- Frankreich 3,7 %
- Taiwan 2,0 %
- Italien 1,0 %
- Schweden 0,7 %
- Belgien 0,6 %
- Dänemark 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 11,5 Mio. € | 61,27 % |
| 2 | Deutschland | 7 | 1,7 Mio. € | 8,96 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,3 Mio. € | 7,08 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,1 Mio. € | 5,67 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 872.117 € | 4,65 % |
| 6 | Spanien | 3 | 704.233 € | 3,76 % |
| 7 | Frankreich | 3 | 684.486 € | 3,65 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 378.343 € | 2,02 % |
| 9 | Italien | 1 | 196.165 € | 1,05 % |
| 10 | Schweden | 1 | 140.095 € | 0,75 % |
| 11 | Belgien | 1 | 118.639 € | 0,63 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 95.759 € | 0,51 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AF DOBRA, SICAV, S.A.“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV2316-0