Composition de PUEBLA ALCARRIA, SICAV S.A.
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- Actif net
- 7,6 M € dont 2,6 M € en actions, soit 34,1 %
- Positions
- 25 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 239,8 k € | 3,16 % | |
| 2 | Airbus SE | 198,4 k € | 2,62 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 184,3 k € | 2,43 % | |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | 169 k € | 2,23 % | |
| 5 | Iberdrola SA | 138,5 k € | 1,83 % | |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 128,4 k € | 1,69 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 122,7 k € | 1,62 % | |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 107,4 k € | 1,42 % | |
| 9 | Thermo Fisher Scientific Inc | 101,1 k € | 1,33 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 100,1 k € | 1,32 % | |
| 11 | Eli Lilly & Co | 92,4 k € | 1,22 % | |
| 12 | NVIDIA Corp | 84,5 k € | 1,11 % | |
| 13 | Oracle Corp | 83 k € | 1,09 % | |
| 14 | Microsoft Corp | 81,1 k € | 1,07 % | |
| 15 | S&P Global Inc | 80,1 k € | 1,06 % | |
| 16 | Uber Technologies Inc | 75,6 k € | 1,00 % | |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 73,2 k € | 0,97 % | |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 72,1 k € | 0,95 % | |
| 19 | Nestle SA | 69,8 k € | 0,92 % | |
| 20 | Visa Inc | 68,4 k € | 0,90 % | |
| 21 | TotalEnergies SE | 68,1 k € | 0,90 % | |
| 22 | McDonald's Corp. | 67,1 k € | 0,89 % | |
| 23 | Amazon.com Inc | 63,1 k € | 0,83 % | |
| 24 | Otis Worldwide Corp | 61,2 k € | 0,81 % | |
| 25 | T-Mobile US Inc | 57,2 k € | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 14,6 %
- Industrie 13,0 %
- Santé 12,2 %
- Consommation cyclique 11,6 %
- Communication 11,5 %
- Consommation de base 9,7 %
- Services publics 5,4 %
- Énergie 2,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,2 %
- Espagne 11,9 %
- France 10,3 %
- Suisse 7,4 %
- Pays-Bas 7,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 1,6 M € | 63,25 % |
| 2 | Espagne | 2 | 307,5 k € | 11,89 % |
| 3 | France | 2 | 266,5 k € | 10,30 % |
| 4 | Suisse | 2 | 192,4 k € | 7,44 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 184,3 k € | 7,12 % |
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