Zusammensetzung von PUEBLA ALCARRIA, SICAV S.A.
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,6 Mio. € davon 2,6 Mio. € in Aktien, 34,1 %
- Positionen
- 25 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 239.826 € | 3,16 % | |
| 2 | Airbus SE | 198.400 € | 2,62 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 184.280 € | 2,43 % | |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | 169.020 € | 2,23 % | |
| 5 | Iberdrola SA | 138.488 € | 1,83 % | |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 128.380 € | 1,69 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 122.652 € | 1,62 % | |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 107.430 € | 1,42 % | |
| 9 | Thermo Fisher Scientific Inc | 101.130 € | 1,33 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 100.128 € | 1,32 % | |
| 11 | Eli Lilly & Co | 92.408 € | 1,22 % | |
| 12 | NVIDIA Corp | 84.470 € | 1,11 % | |
| 13 | Oracle Corp | 82.969 € | 1,09 % | |
| 14 | Microsoft Corp | 81.111 € | 1,07 % | |
| 15 | S&P Global Inc | 80.084 € | 1,06 % | |
| 16 | Uber Technologies Inc | 75.616 € | 1,00 % | |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 73.205 € | 0,97 % | |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 72.137 € | 0,95 % | |
| 19 | Nestle SA | 69.760 € | 0,92 % | |
| 20 | Visa Inc | 68.374 € | 0,90 % | |
| 21 | TotalEnergies SE | 68.098 € | 0,90 % | |
| 22 | McDonald's Corp. | 67.131 € | 0,89 % | |
| 23 | Amazon.com Inc | 63.080 € | 0,83 % | |
| 24 | Otis Worldwide Corp | 61.203 € | 0,81 % | |
| 25 | T-Mobile US Inc | 57.216 € | 0,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,5 %
- Finanzen 14,6 %
- Industrie 13,0 %
- Gesundheit 12,2 %
- Zyklischer Konsum 11,6 %
- Kommunikation 11,5 %
- Basiskonsum 9,7 %
- Versorger 5,4 %
- Energie 2,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,2 %
- Spanien 11,9 %
- Frankreich 10,3 %
- Schweiz 7,4 %
- Niederlande 7,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 1,6 Mio. € | 63,25 % |
| 2 | Spanien | 2 | 307.508 € | 11,89 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 266.498 € | 10,30 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 192.412 € | 7,44 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 184.280 € | 7,12 % |
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