Composition d'ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,2 M € dont 671,8 k € en actions, soit 15,8 %
- Positions
- 23 dans 10 pays
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 55,4 k € | 1,30 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 48,8 k € | 1,15 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 45,1 k € | 1,06 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 42 k € | 0,99 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 32,7 k € | 0,77 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 31,4 k € | 0,74 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 31 k € | 0,73 % | |
| 8 | UBS Group AG | 30,2 k € | 0,71 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 28,7 k € | 0,68 % | |
| 10 | BASF SE | 28,3 k € | 0,67 % | |
| 11 | Aviva PLC | 28,3 k € | 0,67 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 27,7 k € | 0,65 % | |
| 13 | Siemens AG | 27 k € | 0,64 % | |
| 14 | Elia Group SA/NV | 27 k € | 0,64 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 25,6 k € | 0,60 % | |
| 16 | ING Groep NV | 25,3 k € | 0,60 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 24,8 k € | 0,58 % | |
| 18 | Sanofi SA | 23,8 k € | 0,56 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 22,8 k € | 0,54 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 21,4 k € | 0,50 % | |
| 21 | Orange SA | 16,7 k € | 0,39 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 15,9 k € | 0,37 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 11,8 k € | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,8 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,5 %
- Santé 8,2 %
- Matériaux 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 24,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 18,9 %
- Royaume-Uni 17,1 %
- Suisse 14,6 %
- Allemagne 13,1 %
- Pays-Bas 11,0 %
- Belgique 8,3 %
- Italie 6,2 %
- Espagne 4,1 %
- Portugal 3,4 %
- États-Unis 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 127,1 k € | 18,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 115,1 k € | 17,13 % |
| 3 | Suisse | 4 | 97,9 k € | 14,57 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 88,1 k € | 13,11 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 74,2 k € | 11,04 % |
| 6 | Belgique | 2 | 55,6 k € | 8,28 % |
| 7 | Italie | 1 | 42 k € | 6,25 % |
| 8 | Espagne | 1 | 27,7 k € | 4,12 % |
| 9 | Portugal | 1 | 22,8 k € | 3,40 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 21,4 k € | 3,19 % |
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