Portfolio von ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·23 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 4,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 55.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,8 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,5 %
- Gesundheit 8,2 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 18,9 %
- GB 17,1 %
- CH 14,6 %
- DE 13,1 %
- NL 11,0 %
- BE 8,3 %
- IT 6,2 %
- ES 4,1 %
- PT 3,4 %
- US 3,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 5 | 127.088 € | 18,92 % |
| 2 | GB | 3 | 115.071 € | 17,13 % |
| 3 | CH | 4 | 97.879 € | 14,57 % |
| 4 | DE | 3 | 88.062 € | 13,11 % |
| 5 | NL | 2 | 74.165 € | 11,04 % |
| 6 | BE | 2 | 55.644 € | 8,28 % |
| 7 | IT | 1 | 41.985 € | 6,25 % |
| 8 | ES | 1 | 27.657 € | 4,12 % |
| 9 | PT | 1 | 22.833 € | 3,40 % |
| 10 | US | 1 | 21.401 € | 3,19 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 55.376 € | 1,30 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 48.834 € | 1,15 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 45.101 € | 1,06 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 41.985 € | 0,99 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 32.692 € | 0,77 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 31.375 € | 0,74 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 31.015 € | 0,73 % | |
| 8 | UBS Group AG | 30.205 € | 0,71 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 28.658 € | 0,68 % | |
| 10 | BASF SE | 28.346 € | 0,67 % | |
| 11 | Aviva PLC | 28.320 € | 0,67 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 27.657 € | 0,65 % | |
| 13 | Siemens AG | 27.024 € | 0,64 % | |
| 14 | Elia Group SA/NV | 26.986 € | 0,64 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 25.566 € | 0,60 % | |
| 16 | ING Groep NV | 25.331 € | 0,60 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 24.834 € | 0,58 % | |
| 18 | Sanofi SA | 23.823 € | 0,56 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 22.833 € | 0,54 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 21.401 € | 0,50 % | |
| 21 | Orange SA | 16.699 € | 0,39 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 15.899 € | 0,37 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 11.825 € | 0,28 % |