Zusammensetzung von ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,2 Mio. € davon 671.785 € in Aktien, 15,8 %
- Positionen
- 23 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 55.376 € | 1,30 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 48.834 € | 1,15 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 45.101 € | 1,06 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 41.985 € | 0,99 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 32.692 € | 0,77 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 31.375 € | 0,74 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 31.015 € | 0,73 % | |
| 8 | UBS Group AG | 30.205 € | 0,71 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 28.658 € | 0,68 % | |
| 10 | BASF SE | 28.346 € | 0,67 % | |
| 11 | Aviva PLC | 28.320 € | 0,67 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 27.657 € | 0,65 % | |
| 13 | Siemens AG | 27.024 € | 0,64 % | |
| 14 | Elia Group SA/NV | 26.986 € | 0,64 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 25.566 € | 0,60 % | |
| 16 | ING Groep NV | 25.331 € | 0,60 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 24.834 € | 0,58 % | |
| 18 | Sanofi SA | 23.823 € | 0,56 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 22.833 € | 0,54 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 21.401 € | 0,50 % | |
| 21 | Orange SA | 16.699 € | 0,39 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 15.899 € | 0,37 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 11.825 € | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,8 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,5 %
- Gesundheit 8,2 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 18,9 %
- Vereinigtes Königreich 17,1 %
- Schweiz 14,6 %
- Deutschland 13,1 %
- Niederlande 11,0 %
- Belgien 8,3 %
- Italien 6,2 %
- Spanien 4,1 %
- Portugal 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 127.088 € | 18,92 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 115.071 € | 17,13 % |
| 3 | Schweiz | 4 | 97.879 € | 14,57 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 88.062 € | 13,11 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 74.165 € | 11,04 % |
| 6 | Belgien | 2 | 55.644 € | 8,28 % |
| 7 | Italien | 1 | 41.985 € | 6,25 % |
| 8 | Spanien | 1 | 27.657 € | 4,12 % |
| 9 | Portugal | 1 | 22.833 € | 3,40 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 21.401 € | 3,19 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV S.A.“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV2307-0