Composition d'INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,1 M € dont 6,3 M € en actions, soit 45,1 %
- Positions
- 43 dans 7 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 480,6 k € | 3,42 % | |
| 2 | Apple Inc | 479,8 k € | 3,41 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 462,4 k € | 3,29 % | |
| 4 | Microsoft Corp | 431,5 k € | 3,07 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 402,7 k € | 2,86 % | |
| 6 | Heidelberg Materials AG | 234,8 k € | 1,67 % | |
| 7 | UniCredit SpA | 233,1 k € | 1,66 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 223,6 k € | 1,59 % | |
| 9 | Banco de Sabadell SA | 177,1 k € | 1,26 % | |
| 10 | Siemens AG | 175,8 k € | 1,25 % | |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 172,5 k € | 1,23 % | |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 155,1 k € | 1,10 % | |
| 13 | Allianz SE | 154,6 k € | 1,10 % | |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 150,9 k € | 1,07 % | |
| 15 | Deutsche Lufthansa AG | 146,4 k € | 1,04 % | |
| 16 | Schneider Electric SE | 142,3 k € | 1,01 % | |
| 17 | SAP SE | 140,4 k € | 1,00 % | |
| 18 | Eli Lilly & Co | 129,9 k € | 0,92 % | |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 127,7 k € | 0,91 % | |
| 20 | BNP Paribas SA | 126,4 k € | 0,90 % | |
| 21 | Tesla Inc | 126 k € | 0,90 % | |
| 22 | Erste Group Bank AG | 123,6 k € | 0,88 % | |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 118,2 k € | 0,84 % | |
| 24 | Broadcom Inc | 114,9 k € | 0,82 % | |
| 25 | Citigroup Inc | 93,2 k € | 0,66 % | |
| 26 | Wells Fargo & Co | 88,9 k € | 0,63 % | |
| 27 | Vinci SA | 81,8 k € | 0,58 % | |
| 28 | L'Oreal SA | 80,3 k € | 0,57 % | |
| 29 | Air Liquide SA | 79,8 k € | 0,57 % | |
| 30 | NextEra Energy Inc | 78,5 k € | 0,56 % | |
| 31 | Home Depot Inc/The | 65,3 k € | 0,46 % | |
| 32 | Walt Disney Co/The | 61,3 k € | 0,44 % | |
| 33 | Intel Corp | 54,1 k € | 0,39 % | |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 51,7 k € | 0,37 % | |
| 35 | 3M Co | 51,5 k € | 0,37 % | |
| 36 | Salesforce Inc | 47,8 k € | 0,34 % | |
| 37 | Visa Inc | 47,8 k € | 0,34 % | |
| 38 | MetLife Inc | 45,2 k € | 0,32 % | |
| 39 | American Tower Corp | 42,2 k € | 0,30 % | |
| 40 | Union Pacific Corp | 40,2 k € | 0,29 % | |
| 41 | Caterpillar Inc | 39,5 k € | 0,28 % | |
| 42 | QUALCOMM Inc | 32,3 k € | 0,23 % | |
| 43 | Estee Lauder Cos Inc/The | 24,5 k € | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,5 %
- Finance 19,0 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Industrie 8,4 %
- Communication 8,3 %
- Matériaux 5,0 %
- Santé 2,9 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 5,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,7 %
- Allemagne 13,4 %
- France 10,1 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Italie 3,7 %
- Espagne 2,8 %
- Autriche 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 3,9 M € | 61,70 % |
| 2 | Allemagne | 5 | 852,1 k € | 13,45 % |
| 3 | France | 6 | 638,3 k € | 10,07 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 402,7 k € | 6,35 % |
| 5 | Italie | 1 | 233,1 k € | 3,68 % |
| 6 | Espagne | 1 | 177,1 k € | 2,79 % |
| 7 | Autriche | 1 | 123,6 k € | 1,95 % |
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