Zusammensetzung von INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,1 Mio. € davon 6,3 Mio. € in Aktien, 45,1 %
- Positionen
- 43 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 480.619 € | 3,42 % | |
| 2 | Apple Inc | 479.793 € | 3,41 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 462.444 € | 3,29 % | |
| 4 | Microsoft Corp | 431.494 € | 3,07 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 402.651 € | 2,86 % | |
| 6 | Heidelberg Materials AG | 234.819 € | 1,67 % | |
| 7 | UniCredit SpA | 233.114 € | 1,66 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 223.627 € | 1,59 % | |
| 9 | Banco de Sabadell SA | 177.096 € | 1,26 % | |
| 10 | Siemens AG | 175.775 € | 1,25 % | |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 172.456 € | 1,23 % | |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 155.112 € | 1,10 % | |
| 13 | Allianz SE | 154.638 € | 1,10 % | |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 150.872 € | 1,07 % | |
| 15 | Deutsche Lufthansa AG | 146.449 € | 1,04 % | |
| 16 | Schneider Electric SE | 142.349 € | 1,01 % | |
| 17 | SAP SE | 140.427 € | 1,00 % | |
| 18 | Eli Lilly & Co | 129.920 € | 0,92 % | |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 127.710 € | 0,91 % | |
| 20 | BNP Paribas SA | 126.355 € | 0,90 % | |
| 21 | Tesla Inc | 125.964 € | 0,90 % | |
| 22 | Erste Group Bank AG | 123.582 € | 0,88 % | |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 118.233 € | 0,84 % | |
| 24 | Broadcom Inc | 114.914 € | 0,82 % | |
| 25 | Citigroup Inc | 93.185 € | 0,66 % | |
| 26 | Wells Fargo & Co | 88.867 € | 0,63 % | |
| 27 | Vinci SA | 81.754 € | 0,58 % | |
| 28 | L'Oreal SA | 80.285 € | 0,57 % | |
| 29 | Air Liquide SA | 79.809 € | 0,57 % | |
| 30 | NextEra Energy Inc | 78.461 € | 0,56 % | |
| 31 | Home Depot Inc/The | 65.328 € | 0,46 % | |
| 32 | Walt Disney Co/The | 61.311 € | 0,44 % | |
| 33 | Intel Corp | 54.127 € | 0,39 % | |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 51.711 € | 0,37 % | |
| 35 | 3M Co | 51.522 € | 0,37 % | |
| 36 | Salesforce Inc | 47.812 € | 0,34 % | |
| 37 | Visa Inc | 47.772 € | 0,34 % | |
| 38 | MetLife Inc | 45.162 € | 0,32 % | |
| 39 | American Tower Corp | 42.151 € | 0,30 % | |
| 40 | Union Pacific Corp | 40.174 € | 0,29 % | |
| 41 | Caterpillar Inc | 39.504 € | 0,28 % | |
| 42 | QUALCOMM Inc | 32.328 € | 0,23 % | |
| 43 | Estee Lauder Cos Inc/The | 24.517 € | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,5 %
- Finanzen 19,0 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Industrie 8,4 %
- Kommunikation 8,3 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Gesundheit 2,9 %
- Energie 2,4 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,7 %
- Deutschland 13,4 %
- Frankreich 10,1 %
- Niederlande 6,4 %
- Italien 3,7 %
- Spanien 2,8 %
- Österreich 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 3,9 Mio. € | 61,70 % |
| 2 | Deutschland | 5 | 852.108 € | 13,45 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 638.262 € | 10,07 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 402.651 € | 6,35 % |
| 5 | Italien | 1 | 233.114 € | 3,68 % |
| 6 | Spanien | 1 | 177.096 € | 2,79 % |
| 7 | Österreich | 1 | 123.582 € | 1,95 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV2283-0