Composition de NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 145,9 M € dont 75,9 M € en actions, soit 52,0 %
- Positions
- 118 dans 16 pays
- 10 premières
- 19,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mastercard Inc | 73,4 k € | 0,05 % | |
| 102 | PepsiCo Inc | 73,3 k € | 0,05 % | |
| 103 | Oracle Corp | 69,2 k € | 0,05 % | |
| 104 | Allfunds Group Plc | 40,2 k € | 0,03 % | |
| 105 | UnitedHealth Group Inc | 38,2 k € | 0,03 % | |
| 106 | Barry Callebaut AG | 36,5 k € | 0,03 % | |
| 107 | Elis SA | 36,4 k € | 0,02 % | |
| 108 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 36,1 k € | 0,02 % | |
| 109 | Norsk Hydro ASA | 30,8 k € | 0,02 % | |
| 110 | Rentokil Initial PLC | 30,8 k € | 0,02 % | |
| 111 | Compass Group PLC | 30,2 k € | 0,02 % | |
| 112 | Glanbia PLC | 27,3 k € | 0,02 % | |
| 113 | Sanofi SA | 27 k € | 0,02 % | |
| 114 | Universal Music Group NV | 23,3 k € | 0,02 % | |
| 115 | AstraZeneca PLC | 21,7 k € | 0,01 % | |
| 116 | IMCD NV | 20,5 k € | 0,01 % | |
| 117 | Pernod Ricard SA | 19,7 k € | 0,01 % | |
| 118 | Walmart Inc | 17,5 k € | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 15,6 %
- Communication 10,7 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Services publics 4,3 %
- Industrie 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 1,0 %
- Santé 0,9 %
- Non attribué 29,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 34,0 %
- Espagne 29,4 %
- France 10,9 %
- Allemagne 7,6 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Irlande 3,0 %
- Italie 1,6 %
- Suisse 1,4 %
- Taïwan 0,9 %
- Japon 0,5 %
- Portugal 0,4 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 25,8 M € | 33,98 % |
| 2 | Espagne | 26 | 22,3 M € | 29,43 % |
| 3 | France | 15 | 8,2 M € | 10,87 % |
| 4 | Allemagne | 8 | 5,8 M € | 7,60 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,7 M € | 4,94 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 3,6 M € | 4,76 % |
| 7 | Irlande | 3 | 2,3 M € | 3,01 % |
| 8 | Italie | 2 | 1,2 M € | 1,60 % |
| 9 | Suisse | 5 | 1,1 M € | 1,42 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 646,8 k € | 0,85 % |
| 11 | Japon | 4 | 413,5 k € | 0,55 % |
| 12 | Portugal | 1 | 313,2 k € | 0,41 % |
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