Portefeuille de NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·118 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 145,9 M € · Dix premières lignes : 36.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 15,6 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Communication 10,3 %
- Services publics 4,3 %
- Industrie 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,4 %
- Santé 1,3 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 29,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 34,1 %
- ES 29,4 %
- FR 10,9 %
- DE 7,6 %
- GB 5,3 %
- NL 4,4 %
- IE 3,0 %
- IT 1,6 %
- CH 1,1 %
- TW 0,9 %
- JP 0,5 %
- PT 0,4 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 25,9 M € | 34,14 % |
| 2 | ES | 26 | 22,3 M € | 29,43 % |
| 3 | FR | 15 | 8,2 M € | 10,87 % |
| 4 | DE | 8 | 5,8 M € | 7,60 % |
| 5 | GB | 8 | 4 M € | 5,31 % |
| 6 | NL | 6 | 3,4 M € | 4,45 % |
| 7 | IE | 3 | 2,3 M € | 3,01 % |
| 8 | IT | 2 | 1,2 M € | 1,60 % |
| 9 | CH | 4 | 800,4 k € | 1,05 % |
| 10 | TW | 1 | 646,8 k € | 0,85 % |
| 11 | JP | 4 | 413,5 k € | 0,55 % |
| 12 | PT | 1 | 313,2 k € | 0,41 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mastercard Inc | 73,4 k € | 0,05 % | |
| 102 | PepsiCo Inc | 73,3 k € | 0,05 % | |
| 103 | Oracle Corp | 69,2 k € | 0,05 % | |
| 104 | Allfunds Group Plc | 40,2 k € | 0,03 % | |
| 105 | UnitedHealth Group Inc | 38,2 k € | 0,03 % | |
| 106 | Barry Callebaut AG | 36,5 k € | 0,03 % | |
| 107 | Elis SA | 36,4 k € | 0,02 % | |
| 108 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 36,1 k € | 0,02 % | |
| 109 | Norsk Hydro ASA | 30,8 k € | 0,02 % | |
| 110 | Rentokil Initial PLC | 30,8 k € | 0,02 % | |
| 111 | Compass Group PLC | 30,2 k € | 0,02 % | |
| 112 | Glanbia PLC | 27,3 k € | 0,02 % | |
| 113 | Sanofi SA | 27 k € | 0,02 % | |
| 114 | Universal Music Group NV | 23,3 k € | 0,02 % | |
| 115 | AstraZeneca PLC | 21,7 k € | 0,01 % | |
| 116 | IMCD NV | 20,5 k € | 0,01 % | |
| 117 | Pernod Ricard SA | 19,7 k € | 0,01 % | |
| 118 | Walmart Inc | 17,5 k € | 0,01 % |