Zusammensetzung von NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 145,9 Mio. € davon 75,9 Mio. € in Aktien, 52,0 %
- Positionen
- 118 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 19,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mastercard Inc | 73.393 € | 0,05 % | |
| 102 | PepsiCo Inc | 73.316 € | 0,05 % | |
| 103 | Oracle Corp | 69.200 € | 0,05 % | |
| 104 | Allfunds Group Plc | 40.169 € | 0,03 % | |
| 105 | UnitedHealth Group Inc | 38.224 € | 0,03 % | |
| 106 | Barry Callebaut AG | 36.464 € | 0,03 % | |
| 107 | Elis SA | 36.390 € | 0,02 % | |
| 108 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 36.069 € | 0,02 % | |
| 109 | Norsk Hydro ASA | 30.806 € | 0,02 % | |
| 110 | Rentokil Initial PLC | 30.777 € | 0,02 % | |
| 111 | Compass Group PLC | 30.186 € | 0,02 % | |
| 112 | Glanbia PLC | 27.312 € | 0,02 % | |
| 113 | Sanofi SA | 26.967 € | 0,02 % | |
| 114 | Universal Music Group NV | 23.253 € | 0,02 % | |
| 115 | AstraZeneca PLC | 21.655 € | 0,01 % | |
| 116 | IMCD NV | 20.495 € | 0,01 % | |
| 117 | Pernod Ricard SA | 19.664 € | 0,01 % | |
| 118 | Walmart Inc | 17.548 € | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 15,6 %
- Kommunikation 10,7 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Versorger 4,3 %
- Industrie 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Gesundheit 0,9 %
- Nicht zugeordnet 29,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 34,1 %
- Spanien 29,4 %
- Frankreich 10,9 %
- Deutschland 7,6 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Niederlande 4,4 %
- Irland 3,0 %
- Italien 1,6 %
- Schweiz 1,1 %
- Taiwan 0,9 %
- Japan 0,5 %
- Portugal 0,4 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 25,9 Mio. € | 34,14 % |
| 2 | Spanien | 26 | 22,3 Mio. € | 29,43 % |
| 3 | Frankreich | 15 | 8,2 Mio. € | 10,87 % |
| 4 | Deutschland | 8 | 5,8 Mio. € | 7,60 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 4 Mio. € | 5,31 % |
| 6 | Niederlande | 6 | 3,4 Mio. € | 4,45 % |
| 7 | Irland | 3 | 2,3 Mio. € | 3,01 % |
| 8 | Italien | 2 | 1,2 Mio. € | 1,60 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 800.354 € | 1,05 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 646.830 € | 0,85 % |
| 11 | Japan | 4 | 413.533 € | 0,55 % |
| 12 | Portugal | 1 | 313.200 € | 0,41 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV2195-0