Composition de BELEÑA INVERSIONES, SICAV S.A.
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- Actif net
- 11,1 M € dont 804,6 k € en actions, soit 7,2 %
- Positions
- 10 dans 6 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 140,4 k € | 1,26 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 107 k € | 0,96 % | |
| 3 | Bankinter SA | 106,2 k € | 0,95 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 106 k € | 0,95 % | |
| 5 | Airbus SE | 99,2 k € | 0,89 % | |
| 6 | AXA SA | 65,5 k € | 0,59 % | |
| 7 | Iberdrola SA | 55,4 k € | 0,50 % | |
| 8 | adidas AG | 42,3 k € | 0,38 % | |
| 9 | Novo Nordisk A/S | 41,4 k € | 0,37 % | |
| 10 | Sanofi SA | 41,4 k € | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Communication 17,5 %
- Industrie 12,3 %
- Santé 10,3 %
- Finance 8,1 %
- Services publics 6,9 %
- Non attribué 18,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 30,8 %
- France 25,6 %
- Espagne 20,1 %
- Pays-Bas 13,2 %
- Allemagne 5,3 %
- Danemark 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 247,4 k € | 30,75 % |
| 2 | France | 3 | 206,1 k € | 25,61 % |
| 3 | Espagne | 2 | 161,6 k € | 20,08 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 106 k € | 13,17 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 42,3 k € | 5,25 % |
| 6 | Danemark | 1 | 41,4 k € | 5,14 % |
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