Zusammensetzung von BELEÑA INVERSIONES, SICAV S.A.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,1 Mio. € davon 804.647 € in Aktien, 7,2 %
- Positionen
- 10 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 140.433 € | 1,26 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 107.005 € | 0,96 % | |
| 3 | Bankinter SA | 106.163 € | 0,95 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 105.961 € | 0,95 % | |
| 5 | Airbus SE | 99.200 € | 0,89 % | |
| 6 | AXA SA | 65.495 € | 0,59 % | |
| 7 | Iberdrola SA | 55.395 € | 0,50 % | |
| 8 | adidas AG | 42.263 € | 0,38 % | |
| 9 | Novo Nordisk A/S | 41.372 € | 0,37 % | |
| 10 | Sanofi SA | 41.360 € | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,5 %
- Kommunikation 17,5 %
- Industrie 12,3 %
- Gesundheit 10,3 %
- Finanzen 8,1 %
- Versorger 6,9 %
- Nicht zugeordnet 18,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 30,8 %
- Frankreich 25,6 %
- Spanien 20,1 %
- Niederlande 13,2 %
- Deutschland 5,3 %
- Dänemark 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 247.438 € | 30,75 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 206.055 € | 25,61 % |
| 3 | Spanien | 2 | 161.558 € | 20,08 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 105.961 € | 13,17 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 42.263 € | 5,25 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 41.372 € | 5,14 % |
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