Composition d'INVERSIONES LABERTER, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,7 M € dont 4,8 M € en actions, soit 55,7 %
- Positions
- 23 dans 9 pays
- 10 premières
- 32,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indra Sistemas SA | 375,7 k € | 4,34 % | |
| 2 | Almirall SA | 330,3 k € | 3,81 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 319,5 k € | 3,69 % | |
| 4 | Prosus NV | 305,3 k € | 3,52 % | |
| 5 | Strabag SE | 289,4 k € | 3,34 % | |
| 6 | Eli Lilly & Co | 248,9 k € | 2,87 % | |
| 7 | Industria de Diseno Textil SA | 245,3 k € | 2,83 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 241,1 k € | 2,78 % | |
| 9 | Dassault Aviation SA | 238,2 k € | 2,75 % | |
| 10 | Reliance Industries Ltd | 231 k € | 2,67 % | |
| 11 | Meta Platforms Inc | 229,9 k € | 2,65 % | |
| 12 | Rheinmetall AG | 221,7 k € | 2,56 % | |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 214 k € | 2,47 % | |
| 14 | Cie de Saint-Gobain SA | 208,6 k € | 2,41 % | |
| 15 | ASML Holding NV | 204,6 k € | 2,36 % | |
| 16 | BASF SE | 168,3 k € | 1,94 % | |
| 17 | EQT Corp | 145,9 k € | 1,68 % | |
| 18 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 141,9 k € | 1,64 % | |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 130,3 k € | 1,50 % | |
| 20 | Wizz Air Holdings Plc | 101,5 k € | 1,17 % | |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 93,3 k € | 1,08 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 70,5 k € | 0,81 % | |
| 23 | Adobe Inc | 69,7 k € | 0,80 % |
Répartition par secteur
- Communication 17,7 %
- Consommation cyclique 12,8 %
- Santé 8,6 %
- Énergie 7,8 %
- Matériaux 7,8 %
- Technologie 5,7 %
- Industrie 4,6 %
- Finance 4,4 %
- Non attribué 30,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 32,4 %
- Espagne 22,7 %
- France 12,0 %
- Pays-Bas 10,6 %
- Allemagne 8,1 %
- Autriche 6,0 %
- Inde 4,8 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Danemark 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 1,6 M € | 32,38 % |
| 2 | Espagne | 4 | 1,1 M € | 22,66 % |
| 3 | France | 3 | 577,1 k € | 11,96 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 509,8 k € | 10,57 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 389,9 k € | 8,08 % |
| 6 | Autriche | 1 | 289,4 k € | 6,00 % |
| 7 | Inde | 1 | 231 k € | 4,79 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 101,5 k € | 2,10 % |
| 9 | Danemark | 1 | 70,5 k € | 1,46 % |
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