Composition de SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,6 M € dont 4,3 M € en actions, soit 56,0 %
- Positions
- 36 dans 8 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 240,3 k € | 3,15 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 225,4 k € | 2,96 % | |
| 3 | UniCredit SpA | 212,8 k € | 2,79 % | |
| 4 | CaixaBank SA | 208,9 k € | 2,74 % | |
| 5 | NVIDIA Corp | 206,3 k € | 2,71 % | |
| 6 | Viscofan SA | 186,3 k € | 2,44 % | |
| 7 | Walmart Inc | 170,6 k € | 2,24 % | |
| 8 | Airbus SE | 161,1 k € | 2,11 % | |
| 9 | Deutsche Telekom AG | 152,4 k € | 2,00 % | |
| 10 | Ferrovial SE | 142,2 k € | 1,86 % | |
| 11 | TotalEnergies SE | 134,5 k € | 1,76 % | |
| 12 | Applied Materials Inc | 131,2 k € | 1,72 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 129 k € | 1,69 % | |
| 14 | Enel SpA | 122,2 k € | 1,60 % | |
| 15 | Siemens AG | 122 k € | 1,60 % | |
| 16 | Roche Holding AG | 112,8 k € | 1,48 % | |
| 17 | Capital One Financial Corp | 107,2 k € | 1,41 % | |
| 18 | Johnson & Johnson | 105,7 k € | 1,39 % | |
| 19 | Shell PLC | 103,9 k € | 1,36 % | |
| 20 | Banco Santander SA | 100,7 k € | 1,32 % | |
| 21 | EssilorLuxottica SA | 100,7 k € | 1,32 % | |
| 22 | Microsoft Corp | 98,8 k € | 1,30 % | |
| 23 | Walt Disney Co/The | 95,8 k € | 1,26 % | |
| 24 | Amrize Ltd | 92 k € | 1,21 % | |
| 25 | Nestle SA | 84,6 k € | 1,11 % | |
| 26 | Cheniere Energy Inc | 81 k € | 1,06 % | |
| 27 | Amazon.com Inc | 74,6 k € | 0,98 % | |
| 28 | Publicis Groupe SA | 74,4 k € | 0,98 % | |
| 29 | Air Liquide SA | 73,7 k € | 0,97 % | |
| 30 | Getlink SE | 69,2 k € | 0,91 % | |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 69 k € | 0,91 % | |
| 32 | Aon PLC | 66,1 k € | 0,87 % | |
| 33 | Comcast Corp | 64,7 k € | 0,85 % | |
| 34 | Abbott Laboratories | 64 k € | 0,84 % | |
| 35 | Smurfit Westrock PLC | 57,6 k € | 0,76 % | |
| 36 | UBS Group AG | 31,8 k € | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Technologie 13,2 %
- Communication 12,9 %
- Santé 9,0 %
- Services publics 8,1 %
- Énergie 7,5 %
- Industrie 6,6 %
- Consommation de base 6,0 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,1 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 36,6 %
- Espagne 16,9 %
- France 16,0 %
- Italie 7,8 %
- Suisse 7,5 %
- Allemagne 6,4 %
- Pays-Bas 6,3 %
- Royaume-Uni 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 1,6 M € | 36,60 % |
| 2 | Espagne | 4 | 721,3 k € | 16,88 % |
| 3 | France | 7 | 682,7 k € | 15,98 % |
| 4 | Italie | 2 | 335 k € | 7,84 % |
| 5 | Suisse | 4 | 321,2 k € | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 274,4 k € | 6,42 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 271,2 k € | 6,35 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 103,9 k € | 2,43 % |
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