Composition de HERBIPAL INVERSIONES, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,7 M € dont 3 M € en actions, soit 34,6 %
- Positions
- 8 dans 3 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 714,5 k € | 8,18 % | |
| 2 | Ishares Physical Metals PLC | 615,1 k € | 7,04 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 589,6 k € | 6,75 % | |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | 281,7 k € | 3,22 % | |
| 5 | Netflix Inc | 279,4 k € | 3,20 % | |
| 6 | Intel Corp | 251,3 k € | 2,88 % | |
| 7 | CaixaBank SA | 156,7 k € | 1,79 % | |
| 8 | Banco de Sabadell SA | 134,6 k € | 1,54 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Consommation cyclique 28,8 %
- Communication 9,2 %
- Finance 5,2 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,7 %
- Irlande 20,3 %
- Espagne 19,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 1,8 M € | 60,70 % |
| 2 | Irlande | 1 | 615,1 k € | 20,35 % |
| 3 | Espagne | 3 | 573 k € | 18,95 % |
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