Zusammensetzung von HERBIPAL INVERSIONES, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,7 Mio. € davon 3 Mio. € in Aktien, 34,6 %
- Positionen
- 8 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 714.537 € | 8,18 % | |
| 2 | Ishares Physical Metals PLC | 615.050 € | 7,04 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 589.560 € | 6,75 % | |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | 281.700 € | 3,22 % | |
| 5 | Netflix Inc | 279.395 € | 3,20 % | |
| 6 | Intel Corp | 251.333 € | 2,88 % | |
| 7 | CaixaBank SA | 156.675 € | 1,79 % | |
| 8 | Banco de Sabadell SA | 134.600 € | 1,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Zyklischer Konsum 28,8 %
- Kommunikation 9,2 %
- Finanzen 5,2 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,7 %
- Irland 20,3 %
- Spanien 19,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 1,8 Mio. € | 60,70 % |
| 2 | Irland | 1 | 615.050 € | 20,35 % |
| 3 | Spanien | 3 | 572.975 € | 18,95 % |
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