Composition de VILLCAD BOLSA, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 10 M € dont 5,5 M € en actions, soit 55,5 %
- Positions
- 85 dans 13 pays
- 10 premières
- 18,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 323,9 k € | 3,25 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 279,5 k € | 2,80 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 231,6 k € | 2,32 % | |
| 4 | Apple Inc | 223 k € | 2,24 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 217,1 k € | 2,18 % | |
| 6 | Visa Inc | 138,2 k € | 1,38 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 120,2 k € | 1,20 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 115,9 k € | 1,16 % | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 89,1 k € | 0,89 % | |
| 10 | ASML Holding NV | 88,5 k € | 0,89 % | |
| 11 | Siemens AG | 86,1 k € | 0,86 % | |
| 12 | Broadcom Inc | 81 k € | 0,81 % | |
| 13 | Assa Abloy AB | 80,7 k € | 0,81 % | |
| 14 | AMETEK Inc | 79,8 k € | 0,80 % | |
| 15 | DoorDash Inc | 78,6 k € | 0,79 % | |
| 16 | UBS Group AG | 78,2 k € | 0,78 % | |
| 17 | Schneider Electric SE | 78 k € | 0,78 % | |
| 18 | GE HealthCare Technologies Inc | 77,4 k € | 0,78 % | |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 74,7 k € | 0,75 % | |
| 20 | Roche Holding AG | 73,7 k € | 0,74 % | |
| 21 | Prologis Inc | 71 k € | 0,71 % | |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 68,7 k € | 0,69 % | |
| 23 | Morgan Stanley | 68,3 k € | 0,68 % | |
| 24 | BAE Systems PLC | 66,2 k € | 0,66 % | |
| 25 | ING Groep NV | 65,7 k € | 0,66 % | |
| 26 | Allianz SE | 65,2 k € | 0,65 % | |
| 27 | Barclays PLC | 63,3 k € | 0,63 % | |
| 28 | Walmart Inc | 61,6 k € | 0,62 % | |
| 29 | Iberdrola SA | 60,7 k € | 0,61 % | |
| 30 | Orange SA | 60,5 k € | 0,61 % | |
| 31 | Walt Disney Co/The | 58,6 k € | 0,59 % | |
| 32 | Lonza Group AG | 56 k € | 0,56 % | |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 55,2 k € | 0,55 % | |
| 34 | Arista Networks Inc | 53,5 k € | 0,54 % | |
| 35 | Pfizer Inc | 53,3 k € | 0,53 % | |
| 36 | Societe Generale SA | 53,3 k € | 0,53 % | |
| 37 | Palo Alto Networks Inc | 53 k € | 0,53 % | |
| 38 | Aviva PLC | 52,7 k € | 0,53 % | |
| 39 | CSX Corp | 51,6 k € | 0,52 % | |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 51 k € | 0,51 % | |
| 41 | Micron Technology Inc | 50,8 k € | 0,51 % | |
| 42 | Dell Technologies Inc | 48,7 k € | 0,49 % | |
| 43 | Salesforce Inc | 48,7 k € | 0,49 % | |
| 44 | Tesco PLC | 48,4 k € | 0,48 % | |
| 45 | NextEra Energy Inc | 48,3 k € | 0,48 % | |
| 46 | Deutsche Post AG | 48,2 k € | 0,48 % | |
| 47 | Eastman Chemical Co | 48,2 k € | 0,48 % | |
| 48 | NatWest Group PLC | 47,3 k € | 0,47 % | |
| 49 | US Bancorp | 47 k € | 0,47 % | |
| 50 | Merlin Properties Socimi SA | 46,8 k € | 0,47 % | |
| 51 | Sanofi SA | 46,7 k € | 0,47 % | |
| 52 | Elia Group SA/NV | 46,4 k € | 0,47 % | |
| 53 | Datadog Inc | 46,3 k € | 0,46 % | |
| 54 | Industria de Diseno Textil SA | 46,3 k € | 0,46 % | |
| 55 | Infineon Technologies AG | 45,2 k € | 0,45 % | |
| 56 | SAP SE | 44,8 k € | 0,45 % | |
| 57 | Xylem Inc/NY | 44,3 k € | 0,44 % | |
| 58 | Zoetis Inc | 43,9 k € | 0,44 % | |
| 59 | Ingersoll Rand Inc | 43,5 k € | 0,44 % | |
| 60 | Okta Inc | 42,5 k € | 0,43 % | |
| 61 | United Parcel Service Inc | 42,4 k € | 0,42 % | |
| 62 | Exxon Mobil Corp | 42,2 k € | 0,42 % | |
| 63 | Cie de Saint-Gobain SA | 41,6 k € | 0,42 % | |
| 64 | UniCredit SpA | 40,7 k € | 0,41 % | |
| 65 | Arch Capital Group Ltd | 40,6 k € | 0,41 % | |
| 66 | 3M Co | 40,2 k € | 0,40 % | |
| 67 | Heidelberg Materials AG | 39,9 k € | 0,40 % | |
| 68 | UnitedHealth Group Inc | 39,3 k € | 0,39 % | |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 38,3 k € | 0,38 % | |
| 70 | TotalEnergies SE | 38,2 k € | 0,38 % | |
| 71 | Colgate-Palmolive Co | 36,5 k € | 0,37 % | |
| 72 | BASF SE | 36,3 k € | 0,36 % | |
| 73 | AXA SA | 35,1 k € | 0,35 % | |
| 74 | SLB Ltd | 32,8 k € | 0,33 % | |
| 75 | Novo Nordisk A/S | 32,3 k € | 0,32 % | |
| 76 | Jeronimo Martins SGPS SA | 29,1 k € | 0,29 % | |
| 77 | Shell PLC | 26,1 k € | 0,26 % | |
| 78 | Bayerische Motoren Werke AG | 25,6 k € | 0,26 % | |
| 79 | Nestle SA | 25,1 k € | 0,25 % | |
| 80 | AstraZeneca PLC | 24,7 k € | 0,25 % | |
| 81 | Merck KGaA | 24,5 k € | 0,25 % | |
| 82 | Ferrari NV | 22,6 k € | 0,23 % | |
| 83 | Siemens Healthineers AG | 17,9 k € | 0,18 % | |
| 84 | Puig Brands SA | 16,5 k € | 0,17 % | |
| 85 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 16,4 k € | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Finance 18,0 %
- Industrie 10,5 %
- Communication 8,2 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 8,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,3 %
- Allemagne 7,8 %
- France 6,4 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Suisse 5,4 %
- Espagne 3,1 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Belgique 1,5 %
- Suède 1,5 %
- Italie 1,1 %
- Bermudes 0,7 %
- Danemark 0,6 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 3,5 M € | 62,30 % |
| 2 | Allemagne | 10 | 433,7 k € | 7,83 % |
| 3 | France | 7 | 353,4 k € | 6,38 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 345 k € | 6,23 % |
| 5 | Suisse | 5 | 301,7 k € | 5,44 % |
| 6 | Espagne | 4 | 170,3 k € | 3,07 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 154,1 k € | 2,78 % |
| 8 | Belgique | 2 | 84,7 k € | 1,53 % |
| 9 | Suède | 1 | 80,7 k € | 1,46 % |
| 10 | Italie | 2 | 63,3 k € | 1,14 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 40,6 k € | 0,73 % |
| 12 | Danemark | 1 | 32,3 k € | 0,58 % |
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