Portfolio von VILLCAD BOLSA, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·85 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 10 Mio. € · Zehn größte Positionen: 33 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 18,0 %
- Industrie 10,5 %
- Kommunikation 8,2 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 62,3 %
- DE 7,8 %
- FR 6,4 %
- GB 6,2 %
- CH 5,4 %
- ES 3,1 %
- NL 2,8 %
- BE 1,5 %
- SE 1,5 %
- IT 1,1 %
- BM 0,7 %
- DK 0,6 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 41 | 3,5 Mio. € | 62,30 % |
| 2 | DE | 10 | 433.737 € | 7,83 % |
| 3 | FR | 7 | 353.446 € | 6,38 % |
| 4 | GB | 8 | 345.034 € | 6,23 % |
| 5 | CH | 5 | 301.679 € | 5,44 % |
| 6 | ES | 4 | 170.313 € | 3,07 % |
| 7 | NL | 2 | 154.145 € | 2,78 % |
| 8 | BE | 2 | 84.668 € | 1,53 % |
| 9 | SE | 1 | 80.708 € | 1,46 % |
| 10 | IT | 2 | 63.336 € | 1,14 % |
| 11 | BM | 1 | 40.569 € | 0,73 % |
| 12 | DK | 1 | 32.268 € | 0,58 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 323.895 € | 3,25 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 279.488 € | 2,80 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 231.586 € | 2,32 % | |
| 4 | Apple Inc | 223.022 € | 2,24 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 217.084 € | 2,18 % | |
| 6 | Visa Inc | 138.183 € | 1,38 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 120.210 € | 1,20 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 115.888 € | 1,16 % | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 89.117 € | 0,89 % | |
| 10 | ASML Holding NV | 88.454 € | 0,89 % | |
| 11 | Siemens AG | 86.094 € | 0,86 % | |
| 12 | Broadcom Inc | 80.995 € | 0,81 % | |
| 13 | Assa Abloy AB | 80.708 € | 0,81 % | |
| 14 | AMETEK Inc | 79.846 € | 0,80 % | |
| 15 | DoorDash Inc | 78.635 € | 0,79 % | |
| 16 | UBS Group AG | 78.151 € | 0,78 % | |
| 17 | Schneider Electric SE | 77.987 € | 0,78 % | |
| 18 | GE HealthCare Technologies Inc | 77.406 € | 0,78 % | |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 74.663 € | 0,75 % | |
| 20 | Roche Holding AG | 73.662 € | 0,74 % | |
| 21 | Prologis Inc | 71.049 € | 0,71 % | |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 68.731 € | 0,69 % | |
| 23 | Morgan Stanley | 68.287 € | 0,68 % | |
| 24 | BAE Systems PLC | 66.169 € | 0,66 % | |
| 25 | ING Groep NV | 65.691 € | 0,66 % | |
| 26 | Allianz SE | 65.214 € | 0,65 % | |
| 27 | Barclays PLC | 63.349 € | 0,63 % | |
| 28 | Walmart Inc | 61.631 € | 0,62 % | |
| 29 | Iberdrola SA | 60.713 € | 0,61 % | |
| 30 | Orange SA | 60.520 € | 0,61 % | |
| 31 | Walt Disney Co/The | 58.574 € | 0,59 % | |
| 32 | Lonza Group AG | 56.021 € | 0,56 % | |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 55.170 € | 0,55 % | |
| 34 | Arista Networks Inc | 53.523 € | 0,54 % | |
| 35 | Pfizer Inc | 53.334 € | 0,53 % | |
| 36 | Societe Generale SA | 53.327 € | 0,53 % | |
| 37 | Palo Alto Networks Inc | 52.982 € | 0,53 % | |
| 38 | Aviva PLC | 52.709 € | 0,53 % | |
| 39 | CSX Corp | 51.640 € | 0,52 % | |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 51.014 € | 0,51 % | |
| 41 | Micron Technology Inc | 50.762 € | 0,51 % | |
| 42 | Dell Technologies Inc | 48.741 € | 0,49 % | |
| 43 | Salesforce Inc | 48.694 € | 0,49 % | |
| 44 | Tesco PLC | 48.377 € | 0,48 % | |
| 45 | NextEra Energy Inc | 48.301 € | 0,48 % | |
| 46 | Deutsche Post AG | 48.198 € | 0,48 % | |
| 47 | Eastman Chemical Co | 48.181 € | 0,48 % | |
| 48 | NatWest Group PLC | 47.285 € | 0,47 % | |
| 49 | US Bancorp | 46.998 € | 0,47 % | |
| 50 | Merlin Properties Socimi SA | 46.824 € | 0,47 % | |
| 51 | Sanofi SA | 46.737 € | 0,47 % | |
| 52 | Elia Group SA/NV | 46.403 € | 0,47 % | |
| 53 | Datadog Inc | 46.291 € | 0,46 % | |
| 54 | Industria de Diseno Textil SA | 46.255 € | 0,46 % | |
| 55 | Infineon Technologies AG | 45.163 € | 0,45 % | |
| 56 | SAP SE | 44.795 € | 0,45 % | |
| 57 | Xylem Inc/NY | 44.269 € | 0,44 % | |
| 58 | Zoetis Inc | 43.899 € | 0,44 % | |
| 59 | Ingersoll Rand Inc | 43.483 € | 0,44 % | |
| 60 | Okta Inc | 42.459 € | 0,43 % | |
| 61 | United Parcel Service Inc | 42.374 € | 0,42 % | |
| 62 | Exxon Mobil Corp | 42.192 € | 0,42 % | |
| 63 | Cie de Saint-Gobain SA | 41.567 € | 0,42 % | |
| 64 | UniCredit SpA | 40.708 € | 0,41 % | |
| 65 | Arch Capital Group Ltd | 40.569 € | 0,41 % | |
| 66 | 3M Co | 40.192 € | 0,40 % | |
| 67 | Heidelberg Materials AG | 39.917 € | 0,40 % | |
| 68 | UnitedHealth Group Inc | 39.329 € | 0,39 % | |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 38.265 € | 0,38 % | |
| 70 | TotalEnergies SE | 38.246 € | 0,38 % | |
| 71 | Colgate-Palmolive Co | 36.514 € | 0,37 % | |
| 72 | BASF SE | 36.299 € | 0,36 % | |
| 73 | AXA SA | 35.062 € | 0,35 % | |
| 74 | SLB Ltd | 32.759 € | 0,33 % | |
| 75 | Novo Nordisk A/S | 32.268 € | 0,32 % | |
| 76 | Jeronimo Martins SGPS SA | 29.073 € | 0,29 % | |
| 77 | Shell PLC | 26.124 € | 0,26 % | |
| 78 | Bayerische Motoren Werke AG | 25.614 € | 0,26 % | |
| 79 | Nestle SA | 25.114 € | 0,25 % | |
| 80 | AstraZeneca PLC | 24.658 € | 0,25 % | |
| 81 | Merck KGaA | 24.520 € | 0,25 % | |
| 82 | Ferrari NV | 22.628 € | 0,23 % | |
| 83 | Siemens Healthineers AG | 17.923 € | 0,18 % | |
| 84 | Puig Brands SA | 16.521 € | 0,17 % | |
| 85 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 16.363 € | 0,16 % |