Composition de MADIE DE INVERSIONES SICAV, S.A.
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- Actif net
- 3,3 M € dont 209,6 k € en actions, soit 6,4 %
- Positions
- 23 dans 10 pays
- 10 premières
- 3,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 17,3 k € | 0,53 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 14,7 k € | 0,45 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 14,1 k € | 0,43 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 13,2 k € | 0,40 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 10,2 k € | 0,31 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 9,9 k € | 0,30 % | |
| 7 | BAE Systems PLC | 9,9 k € | 0,30 % | |
| 8 | UBS Group AG | 9,5 k € | 0,29 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 8,9 k € | 0,27 % | |
| 10 | BASF SE | 8,9 k € | 0,27 % | |
| 11 | Aviva PLC | 8,9 k € | 0,27 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 8,7 k € | 0,26 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 8,4 k € | 0,26 % | |
| 14 | Siemens AG | 8,4 k € | 0,26 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 8 k € | 0,24 % | |
| 16 | ING Groep NV | 7,9 k € | 0,24 % | |
| 17 | Sanofi SA | 7,5 k € | 0,23 % | |
| 18 | Lonza Group AG | 7,5 k € | 0,23 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 7,2 k € | 0,22 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 6,6 k € | 0,20 % | |
| 21 | Orange SA | 5,2 k € | 0,16 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 4,9 k € | 0,15 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 3,7 k € | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,9 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,2 %
- Santé 8,3 %
- Matériaux 8,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 24,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 19,0 %
- Royaume-Uni 17,2 %
- Suisse 14,6 %
- Allemagne 13,1 %
- Pays-Bas 10,8 %
- Belgique 8,3 %
- Italie 6,3 %
- Espagne 4,1 %
- Portugal 3,4 %
- États-Unis 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 39,8 k € | 18,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 36,1 k € | 17,20 % |
| 3 | Suisse | 4 | 30,6 k € | 14,58 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 27,5 k € | 13,12 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 22,7 k € | 10,83 % |
| 6 | Belgique | 2 | 17,4 k € | 8,30 % |
| 7 | Italie | 1 | 13,2 k € | 6,29 % |
| 8 | Espagne | 1 | 8,7 k € | 4,13 % |
| 9 | Portugal | 1 | 7,2 k € | 3,41 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 6,6 k € | 3,14 % |
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