Zusammensetzung von MADIE DE INVERSIONES SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,3 Mio. € davon 209.593 € in Aktien, 6,4 %
- Positionen
- 23 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 3,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 17.333 € | 0,53 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 14.742 € | 0,45 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 14.094 € | 0,43 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 13.191 € | 0,40 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 10.245 € | 0,31 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 9869 € | 0,30 % | |
| 7 | BAE Systems PLC | 9862 € | 0,30 % | |
| 8 | UBS Group AG | 9486 € | 0,29 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 8949 € | 0,27 % | |
| 10 | BASF SE | 8886 € | 0,27 % | |
| 11 | Aviva PLC | 8865 € | 0,27 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 8651 € | 0,26 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 8447 € | 0,26 % | |
| 14 | Siemens AG | 8370 € | 0,26 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 8000 € | 0,24 % | |
| 16 | ING Groep NV | 7947 € | 0,24 % | |
| 17 | Sanofi SA | 7528 € | 0,23 % | |
| 18 | Lonza Group AG | 7508 € | 0,23 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 7152 € | 0,22 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 6585 € | 0,20 % | |
| 21 | Orange SA | 5240 € | 0,16 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 4948 € | 0,15 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 3695 € | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,9 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,2 %
- Gesundheit 8,3 %
- Rohstoffe 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 19,0 %
- Vereinigtes Königreich 17,2 %
- Schweiz 14,6 %
- Deutschland 13,1 %
- Niederlande 10,8 %
- Belgien 8,3 %
- Italien 6,3 %
- Spanien 4,1 %
- Portugal 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 39.810 € | 18,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 36.060 € | 17,20 % |
| 3 | Schweiz | 4 | 30.558 € | 14,58 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 27.501 € | 13,12 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 22.689 € | 10,83 % |
| 6 | Belgien | 2 | 17.396 € | 8,30 % |
| 7 | Italien | 1 | 13.191 € | 6,29 % |
| 8 | Spanien | 1 | 8651 € | 4,13 % |
| 9 | Portugal | 1 | 7152 € | 3,41 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 6585 € | 3,14 % |
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