Portfolio von MADIE DE INVERSIONES SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·23 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 3,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 55.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,9 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,2 %
- Gesundheit 8,3 %
- Rohstoffe 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 19,0 %
- GB 17,2 %
- CH 14,6 %
- DE 13,1 %
- NL 10,8 %
- BE 8,3 %
- IT 6,3 %
- ES 4,1 %
- PT 3,4 %
- US 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 5 | 39.810 € | 18,99 % |
| 2 | GB | 3 | 36.060 € | 17,20 % |
| 3 | CH | 4 | 30.558 € | 14,58 % |
| 4 | DE | 3 | 27.501 € | 13,12 % |
| 5 | NL | 2 | 22.689 € | 10,83 % |
| 6 | BE | 2 | 17.396 € | 8,30 % |
| 7 | IT | 1 | 13.191 € | 6,29 % |
| 8 | ES | 1 | 8651 € | 4,13 % |
| 9 | PT | 1 | 7152 € | 3,41 % |
| 10 | US | 1 | 6585 € | 3,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 17.333 € | 0,53 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 14.742 € | 0,45 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 14.094 € | 0,43 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 13.191 € | 0,40 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 10.245 € | 0,31 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 9869 € | 0,30 % | |
| 7 | BAE Systems PLC | 9862 € | 0,30 % | |
| 8 | UBS Group AG | 9486 € | 0,29 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 8949 € | 0,27 % | |
| 10 | BASF SE | 8886 € | 0,27 % | |
| 11 | Aviva PLC | 8865 € | 0,27 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 8651 € | 0,26 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 8447 € | 0,26 % | |
| 14 | Siemens AG | 8370 € | 0,26 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 8000 € | 0,24 % | |
| 16 | ING Groep NV | 7947 € | 0,24 % | |
| 17 | Sanofi SA | 7528 € | 0,23 % | |
| 18 | Lonza Group AG | 7508 € | 0,23 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 7152 € | 0,22 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 6585 € | 0,20 % | |
| 21 | Orange SA | 5240 € | 0,16 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 4948 € | 0,15 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 3695 € | 0,11 % |