Composition de GAHERVI, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 9,5 M € dont 1,5 M € en actions, soit 16,0 %
- Positions
- 25 dans 10 pays
- 10 premières
- 9,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 213,6 k € | 2,25 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 117,9 k € | 1,24 % | |
| 3 | NatWest Group PLC | 98,4 k € | 1,03 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 86,6 k € | 0,91 % | |
| 5 | Schneider Electric SE | 80,1 k € | 0,84 % | |
| 6 | UniCredit SpA | 74,6 k € | 0,78 % | |
| 7 | Bayerische Motoren Werke AG | 58 k € | 0,61 % | |
| 8 | BAE Systems PLC | 55,8 k € | 0,59 % | |
| 9 | Roche Holding AG | 55,3 k € | 0,58 % | |
| 10 | UBS Group AG | 53,7 k € | 0,56 % | |
| 11 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 50,9 k € | 0,54 % | |
| 12 | BASF SE | 50,4 k € | 0,53 % | |
| 13 | Aviva PLC | 50,3 k € | 0,53 % | |
| 14 | Merlin Properties Socimi SA | 49,2 k € | 0,52 % | |
| 15 | Elia Group SA/NV | 47,9 k € | 0,50 % | |
| 16 | Siemens AG | 47,8 k € | 0,50 % | |
| 17 | Cie de Saint-Gobain SA | 45,5 k € | 0,48 % | |
| 18 | ING Groep NV | 45 k € | 0,47 % | |
| 19 | Lonza Group AG | 43,9 k € | 0,46 % | |
| 20 | Sanofi SA | 42,4 k € | 0,45 % | |
| 21 | Jeronimo Martins SGPS SA | 40,6 k € | 0,43 % | |
| 22 | Microsoft Corp | 37,9 k € | 0,40 % | |
| 23 | Orange SA | 29,7 k € | 0,31 % | |
| 24 | TotalEnergies SE | 28,2 k € | 0,30 % | |
| 25 | Cie Financiere Richemont SA | 21,1 k € | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Communication 16,0 %
- Industrie 12,0 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Technologie 8,2 %
- Santé 6,4 %
- Matériaux 6,3 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 19,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 24,2 %
- France 14,8 %
- Royaume-Uni 13,4 %
- Suisse 11,4 %
- Allemagne 10,2 %
- Pays-Bas 8,6 %
- Belgique 6,5 %
- Italie 4,9 %
- Espagne 3,2 %
- Portugal 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 369,4 k € | 24,22 % |
| 2 | France | 5 | 225,8 k € | 14,81 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 204,5 k € | 13,41 % |
| 4 | Suisse | 4 | 174 k € | 11,41 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 156,3 k € | 10,25 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 131,7 k € | 8,63 % |
| 7 | Belgique | 2 | 98,8 k € | 6,48 % |
| 8 | Italie | 1 | 74,6 k € | 4,89 % |
| 9 | Espagne | 1 | 49,2 k € | 3,22 % |
| 10 | Portugal | 1 | 40,6 k € | 2,66 % |
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