Zusammensetzung von GAHERVI, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,5 Mio. € davon 1,5 Mio. € in Aktien, 16,0 %
- Positionen
- 25 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 9,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 213.633 € | 2,25 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 117.856 € | 1,24 % | |
| 3 | NatWest Group PLC | 98.425 € | 1,03 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 86.612 € | 0,91 % | |
| 5 | Schneider Electric SE | 80.101 € | 0,84 % | |
| 6 | UniCredit SpA | 74.608 € | 0,78 % | |
| 7 | Bayerische Motoren Werke AG | 58.026 € | 0,61 % | |
| 8 | BAE Systems PLC | 55.796 € | 0,59 % | |
| 9 | Roche Holding AG | 55.334 € | 0,58 % | |
| 10 | UBS Group AG | 53.702 € | 0,56 % | |
| 11 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 50.892 € | 0,54 % | |
| 12 | BASF SE | 50.428 € | 0,53 % | |
| 13 | Aviva PLC | 50.269 € | 0,53 % | |
| 14 | Merlin Properties Socimi SA | 49.173 € | 0,52 % | |
| 15 | Elia Group SA/NV | 47.939 € | 0,50 % | |
| 16 | Siemens AG | 47.830 € | 0,50 % | |
| 17 | Cie de Saint-Gobain SA | 45.480 € | 0,48 % | |
| 18 | ING Groep NV | 45.043 € | 0,47 % | |
| 19 | Lonza Group AG | 43.893 € | 0,46 % | |
| 20 | Sanofi SA | 42.353 € | 0,45 % | |
| 21 | Jeronimo Martins SGPS SA | 40.601 € | 0,43 % | |
| 22 | Microsoft Corp | 37.863 € | 0,40 % | |
| 23 | Orange SA | 29.692 € | 0,31 % | |
| 24 | TotalEnergies SE | 28.184 € | 0,30 % | |
| 25 | Cie Financiere Richemont SA | 21.063 € | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Kommunikation 16,0 %
- Industrie 12,0 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Technologie 8,2 %
- Gesundheit 6,4 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 19,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 24,2 %
- Frankreich 14,8 %
- Vereinigtes Königreich 13,4 %
- Schweiz 11,4 %
- Deutschland 10,2 %
- Niederlande 8,6 %
- Belgien 6,5 %
- Italien 4,9 %
- Spanien 3,2 %
- Portugal 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 369.352 € | 24,22 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 225.810 € | 14,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 204.490 € | 13,41 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 173.992 € | 11,41 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 156.284 € | 10,25 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 131.655 € | 8,63 % |
| 7 | Belgien | 2 | 98.831 € | 6,48 % |
| 8 | Italien | 1 | 74.608 € | 4,89 % |
| 9 | Spanien | 1 | 49.173 € | 3,22 % |
| 10 | Portugal | 1 | 40.601 € | 2,66 % |
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