Portfolio von GAHERVI, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·25 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 9,5 Mio. € · Zehn größte Positionen: 58.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Kommunikation 16,0 %
- Industrie 12,0 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Technologie 8,2 %
- Gesundheit 6,4 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 19,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 24,2 %
- FR 14,8 %
- GB 13,4 %
- CH 11,4 %
- DE 10,2 %
- NL 8,6 %
- BE 6,5 %
- IT 4,9 %
- ES 3,2 %
- PT 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 3 | 369.352 € | 24,22 % |
| 2 | FR | 5 | 225.810 € | 14,81 % |
| 3 | GB | 3 | 204.490 € | 13,41 % |
| 4 | CH | 4 | 173.992 € | 11,41 % |
| 5 | DE | 3 | 156.284 € | 10,25 % |
| 6 | NL | 2 | 131.655 € | 8,63 % |
| 7 | BE | 2 | 98.831 € | 6,48 % |
| 8 | IT | 1 | 74.608 € | 4,89 % |
| 9 | ES | 1 | 49.173 € | 3,22 % |
| 10 | PT | 1 | 40.601 € | 2,66 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 213.633 € | 2,25 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 117.856 € | 1,24 % | |
| 3 | NatWest Group PLC | 98.425 € | 1,03 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 86.612 € | 0,91 % | |
| 5 | Schneider Electric SE | 80.101 € | 0,84 % | |
| 6 | UniCredit SpA | 74.608 € | 0,78 % | |
| 7 | Bayerische Motoren Werke AG | 58.026 € | 0,61 % | |
| 8 | BAE Systems PLC | 55.796 € | 0,59 % | |
| 9 | Roche Holding AG | 55.334 € | 0,58 % | |
| 10 | UBS Group AG | 53.702 € | 0,56 % | |
| 11 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 50.892 € | 0,54 % | |
| 12 | BASF SE | 50.428 € | 0,53 % | |
| 13 | Aviva PLC | 50.269 € | 0,53 % | |
| 14 | Merlin Properties Socimi SA | 49.173 € | 0,52 % | |
| 15 | Elia Group SA/NV | 47.939 € | 0,50 % | |
| 16 | Siemens AG | 47.830 € | 0,50 % | |
| 17 | Cie de Saint-Gobain SA | 45.480 € | 0,48 % | |
| 18 | ING Groep NV | 45.043 € | 0,47 % | |
| 19 | Lonza Group AG | 43.893 € | 0,46 % | |
| 20 | Sanofi SA | 42.353 € | 0,45 % | |
| 21 | Jeronimo Martins SGPS SA | 40.601 € | 0,43 % | |
| 22 | Microsoft Corp | 37.863 € | 0,40 % | |
| 23 | Orange SA | 29.692 € | 0,31 % | |
| 24 | TotalEnergies SE | 28.184 € | 0,30 % | |
| 25 | Cie Financiere Richemont SA | 21.063 € | 0,22 % |