Portefeuille de FLMCINCO, SICAV S.A.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·34 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 15 M € · Dix premières lignes : 52.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 23,9 %
- Technologie 18,6 %
- Consommation cyclique 15,7 %
- Communication 14,7 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 7,8 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 5,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 47,9 %
- FR 15,3 %
- ES 15,2 %
- CH 8,3 %
- NL 5,2 %
- IT 4,7 %
- DE 2,0 %
- GB 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 14 | 2,9 M € | 47,95 % |
| 2 | FR | 7 | 939,8 k € | 15,33 % |
| 3 | ES | 5 | 930,9 k € | 15,18 % |
| 4 | CH | 2 | 509,7 k € | 8,31 % |
| 5 | NL | 2 | 318 k € | 5,19 % |
| 6 | IT | 2 | 289,9 k € | 4,73 % |
| 7 | DE | 1 | 121,5 k € | 1,98 % |
| 8 | GB | 1 | 82 k € | 1,34 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 393,2 k € | 2,62 % | |
| 2 | UBS Group AG | 381,1 k € | 2,54 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 378,6 k € | 2,52 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 351,6 k € | 2,34 % | |
| 5 | Industria de Diseno Textil SA | 309,9 k € | 2,06 % | |
| 6 | Apple Inc | 296,1 k € | 1,97 % | |
| 7 | Amazon.com Inc | 278,9 k € | 1,86 % | |
| 8 | Airbus SE | 277,8 k € | 1,85 % | |
| 9 | Banco Santander SA | 277,2 k € | 1,85 % | |
| 10 | Merck & Co Inc | 271,4 k € | 1,81 % | |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 232 k € | 1,54 % | |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 223,2 k € | 1,49 % | |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 222,5 k € | 1,48 % | |
| 14 | Citigroup Inc | 212,7 k € | 1,42 % | |
| 15 | ASML Holding NV | 184,3 k € | 1,23 % | |
| 16 | Orange SA | 158,8 k € | 1,06 % | |
| 17 | NVIDIA Corp | 158,7 k € | 1,06 % | |
| 18 | Home Depot Inc/The | 150,8 k € | 1,00 % | |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 148 k € | 0,99 % | |
| 20 | UniCredit SpA | 141,8 k € | 0,94 % | |
| 21 | BE Semiconductor Industries NV | 133,8 k € | 0,89 % | |
| 22 | Roche Holding AG | 128,7 k € | 0,86 % | |
| 23 | Deutsche Post AG | 121,5 k € | 0,81 % | |
| 24 | Vinci SA | 120,1 k € | 0,80 % | |
| 25 | TotalEnergies SE | 94,5 k € | 0,63 % | |
| 26 | Prudential PLC | 82 k € | 0,55 % | |
| 27 | Estee Lauder Cos Inc/The | 76,6 k € | 0,51 % | |
| 28 | Salesforce Inc | 73,3 k € | 0,49 % | |
| 29 | Repsol SA | 63,7 k € | 0,42 % | |
| 30 | Acerinox SA | 57 k € | 0,38 % | |
| 31 | Adobe Inc | 52,1 k € | 0,35 % | |
| 32 | Credit Agricole SA | 37,7 k € | 0,25 % | |
| 33 | Carrefour SA | 28,5 k € | 0,19 % | |
| 34 | Jackson Financial Inc | 14,2 k € | 0,09 % |