Portfolio von FLMCINCO, SICAV S.A.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·34 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 15 Mio. € · Zehn größte Positionen: 52.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,9 %
- Technologie 18,6 %
- Zyklischer Konsum 15,7 %
- Kommunikation 14,7 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 7,8 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 5,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 47,9 %
- FR 15,3 %
- ES 15,2 %
- CH 8,3 %
- NL 5,2 %
- IT 4,7 %
- DE 2,0 %
- GB 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 14 | 2,9 Mio. € | 47,95 % |
| 2 | FR | 7 | 939.787 € | 15,33 % |
| 3 | ES | 5 | 930.924 € | 15,18 % |
| 4 | CH | 2 | 509.713 € | 8,31 % |
| 5 | NL | 2 | 318.030 € | 5,19 % |
| 6 | IT | 2 | 289.865 € | 4,73 % |
| 7 | DE | 1 | 121.498 € | 1,98 % |
| 8 | GB | 1 | 81.988 € | 1,34 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 393.212 € | 2,62 % | |
| 2 | UBS Group AG | 381.060 € | 2,54 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 378.632 € | 2,52 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 351.596 € | 2,34 % | |
| 5 | Industria de Diseno Textil SA | 309.870 € | 2,06 % | |
| 6 | Apple Inc | 296.129 € | 1,97 % | |
| 7 | Amazon.com Inc | 278.925 € | 1,86 % | |
| 8 | Airbus SE | 277.760 € | 1,85 % | |
| 9 | Banco Santander SA | 277.227 € | 1,85 % | |
| 10 | Merck & Co Inc | 271.413 € | 1,81 % | |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 232.022 € | 1,54 % | |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 223.157 € | 1,49 % | |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 222.525 € | 1,48 % | |
| 14 | Citigroup Inc | 212.705 € | 1,42 % | |
| 15 | ASML Holding NV | 184.280 € | 1,23 % | |
| 16 | Orange SA | 158.756 € | 1,06 % | |
| 17 | NVIDIA Corp | 158.710 € | 1,06 % | |
| 18 | Home Depot Inc/The | 150.805 € | 1,00 % | |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 148.025 € | 0,99 % | |
| 20 | UniCredit SpA | 141.840 € | 0,94 % | |
| 21 | BE Semiconductor Industries NV | 133.750 € | 0,89 % | |
| 22 | Roche Holding AG | 128.653 € | 0,86 % | |
| 23 | Deutsche Post AG | 121.498 € | 0,81 % | |
| 24 | Vinci SA | 120.050 € | 0,80 % | |
| 25 | TotalEnergies SE | 94.503 € | 0,63 % | |
| 26 | Prudential PLC | 81.988 € | 0,55 % | |
| 27 | Estee Lauder Cos Inc/The | 76.640 € | 0,51 % | |
| 28 | Salesforce Inc | 73.267 € | 0,49 % | |
| 29 | Repsol SA | 63.700 € | 0,42 % | |
| 30 | Acerinox SA | 56.970 € | 0,38 % | |
| 31 | Adobe Inc | 52.122 € | 0,35 % | |
| 32 | Credit Agricole SA | 37.733 € | 0,25 % | |
| 33 | Carrefour SA | 28.460 € | 0,19 % | |
| 34 | Jackson Financial Inc | 14.158 € | 0,09 % |